境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
67.6669
美元
-0.24 (-0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元3.95億 | 美元 | 66.4422 | -0.24 | -0.36% | +0.61% | +5.40% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 67.6669 | -0.24 | -0.35% | +0.87% | +6.45% | 本頁基金 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,672萬 | 美元 | 148.5859 | +0.99 | +0.67% | +1.11% | +7.49% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元2,890萬 | 南非幣 | 965.0699 | -5.97 | -0.61% | +1.66% | +9.44% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,479萬 | 美元 | 89.8689 | +0.13 | +0.14% | +1.11% | +7.50% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 127.8792 | +0.84 | +0.66% | +0.86% | +6.43% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 澳幣 | 97.8489 | -0.61 | -0.61% | -0.01% | +12.53% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元616萬 | 澳幣 | 65.9580 | -0.23 | -0.35% | +0.78% | +5.57% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元182萬 | 澳幣 | 119.3812 | +0.79 | +0.67% | +0.79% | +5.72% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 103.0017 | +0.68 | +0.66% | +0.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.09億約台幣1,430億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 67.6669 | -0.2386 | -0.35% |
| 2025/03/31 | 67.9055 | -0.2996 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 68.2051 | -0.2703 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 68.4754 | -0.2550 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 68.7304 | -0.0975 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 68.8279 | +0.0773 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 68.7506 | +0.1459 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 68.6047 | -0.1157 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 68.7204 | +0.2429 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 68.4775 | +0.0522 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 68.4253 | +0.1320 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 68.2933 | -0.0329 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 68.3262 | -0.2270 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 68.5532 | -0.0385 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 68.5917 | -0.1172 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 68.7089 | -0.0851 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 68.794 | -0.0726 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 68.8666 | -0.0761 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 68.9427 | +0.0802 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 68.8625 | -0.2291 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 69.0916 | -0.6281 | -0.90% |
| 2025/02/28 | 69.7197 | -0.0763 | -0.11% |
| 2025/02/27 | 69.796 | +0.1218 | +0.17% |
| 2025/02/26 | 69.6742 | +0.0936 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 69.5806 | +0.1025 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 69.4781 | -0.0499 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 69.528 | +0.0744 | +0.11% |
| 2025/02/20 | 69.4536 | -0.0034 | 0.00% |
| 2025/02/19 | 69.457 | -0.0731 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 69.5301 | +0.0718 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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