境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
70.6473
美元
+0.08 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元2.65億 | 美元 | 69.6315 | +0.07 | +0.11% | +5.30% | +10.46% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.54億 | 美元 | 70.6473 | +0.08 | +0.11% | +6.24% | +11.56% | 本頁基金 |
| TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 配息 | 美元5,397萬 | 美元 | 147.0835 | +0.16 | +0.11% | +7.19% | +12.68% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,678萬 | 美元 | 91.2460 | +0.10 | +0.11% | +7.19% | +12.68% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 配息 | 美元1,053萬 | 美元 | 127.0443 | +0.14 | +0.11% | +6.24% | +11.56% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,011萬 | 澳幣 | 97.9968 | +0.37 | +0.38% | +11.64% | +13.27% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1009.8153 | +1.27 | +0.13% | +8.99% | -- | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元493萬 | 澳幣 | 68.9710 | +0.07 | +0.11% | +5.20% | +10.26% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 配息 | 美元172萬 | 澳幣 | 118.6605 | +0.13 | +0.11% | +5.25% | +10.31% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 102.6976 | +0.11 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元38.94億約台幣1,232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 70.6473 | +0.0768 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 70.5705 | +0.1495 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 70.421 | -0.1529 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 70.5739 | -0.1302 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 70.7041 | +0.0228 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 70.6813 | -0.1129 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 70.7942 | +0.0424 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 70.7518 | +0.3360 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 70.4158 | +0.0254 | +0.04% |
| 2024/11/06 | 70.3904 | +0.1178 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 70.2726 | -0.1038 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 70.3764 | +0.1059 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 70.2705 | -0.6428 | -0.91% |
| 2024/10/31 | 70.9133 | -0.1369 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 71.0502 | +0.0792 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 70.971 | -0.0306 | -0.04% |
| 2024/10/25 | 71.0016 | +0.0888 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 70.9128 | +0.0028 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 70.91 | -0.1539 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 71.0639 | -0.1388 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 71.2027 | -0.0406 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 71.2433 | -0.0601 | -0.08% |
| 2024/10/17 | 71.3034 | +0.0584 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 71.245 | +0.0732 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 71.1718 | +0.1773 | +0.25% |
| 2024/10/11 | 70.9945 | -0.0650 | -0.09% |
| 2024/10/10 | 71.0595 | +0.0160 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 71.0435 | -0.0061 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 71.0496 | -0.1823 | -0.26% |
| 2024/10/07 | 71.2319 | -0.1375 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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