境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
67.5137
美元
-0.08 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.42億 | 美元 | 66.1969 | -0.08 | -0.12% | +1.28% | +5.84% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.66億 | 美元 | 67.5137 | -0.08 | -0.12% | +1.68% | +6.89% | 本頁基金 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,492萬 | 南非幣 | 962.7379 | -1.05 | -0.11% | +2.75% | +9.72% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元3,333萬 | 美元 | 90.2536 | -0.10 | -0.11% | +2.07% | +7.94% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 149.9861 | -0.17 | -0.11% | +2.06% | +7.93% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,264萬 | 美元 | 128.9077 | -0.15 | -0.12% | +1.67% | +6.87% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元978萬 | 澳幣 | 94.7793 | -0.79 | -0.82% | -2.24% | +9.76% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元637萬 | 澳幣 | 65.7270 | -0.09 | -0.13% | +1.47% | +6.12% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元166萬 | 美元 | 103.6880 | -0.12 | -0.12% | +1.28% | -- | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元164萬 | 澳幣 | 120.1020 | -0.15 | -0.13% | +1.39% | +6.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.39億約台幣1,276億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 67.5137 | -0.0789 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 67.5926 | +0.1775 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 67.4151 | -0.1643 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 67.5794 | +0.1515 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 67.4279 | -0.2815 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 67.7094 | +0.1145 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 67.5949 | +0.1012 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 67.4937 | +0.3613 | +0.54% |
| 2025/05/09 | 67.1324 | +0.0741 | +0.11% |
| 2025/05/08 | 67.0583 | +0.0437 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 67.0146 | +0.1182 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 66.8964 | -0.0751 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 66.9715 | +0.1769 | +0.26% |
| 2025/05/01 | 66.7946 | -0.6623 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 67.4569 | -0.0935 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 67.5504 | -0.0459 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 67.5963 | +0.1839 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 67.4124 | +0.1762 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 67.2362 | -0.1021 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 67.3383 | +0.7258 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 66.6125 | -0.0256 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 66.6381 | +0.1345 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 66.5036 | +0.1174 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 66.3862 | +0.1562 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 66.23 | +0.6142 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 65.6158 | -0.3109 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 65.9267 | +0.9994 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 64.9273 | -1.2089 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 66.1362 | +0.2259 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 65.9103 | -0.6549 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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