野村美國非投資等級債券基金(BD美元類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

69.5578

美元

+0.15 (0.21%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/11/17	-	月配	美元2.65億	美元	69.5578	+0.15	+0.21%	+5.19%	+10.63%	本頁基金
TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/10/02	-	月配	美元1.54億	美元	70.5705	+0.15	+0.21%	+6.13%	+11.74%	看詳情
TI美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2016/10/21	-	配息	美元5,397萬	美元	146.9198	+0.32	+0.22%	+7.07%	+12.86%	看詳情
TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2009/03/31	-	月配	美元2,678萬	美元	91.1444	+0.20	+0.22%	+7.07%	+12.86%	看詳情
T美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	配息	美元1,053萬	美元	126.9063	+0.27	+0.21%	+6.13%	+11.74%	看詳情
TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2014/10/02	-	月配	美元1,011萬	澳幣	97.6270	-0.29	-0.30%	+11.22%	+12.47%	看詳情
TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2023/12/13	-	月配	美元588萬	南非幣	1008.5480	+2.15	+0.21%	+8.86%	--	看詳情
TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	月配	美元493萬	澳幣	68.8971	+0.15	+0.21%	+5.08%	+10.42%	看詳情
T澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2017/10/20	-	配息	美元172萬	澳幣	118.5299	+0.25	+0.21%	+5.14%	+10.47%	看詳情
B美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/08/07	-	配息	美元0	美元	102.5887	+0.21	+0.21%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元38.94億約台幣1,232億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.06%	-0.38%	168/232	28%
3個月	+1.42%	+1.74%	143/232	38%
6個月	+4.39%	+5.40%	152/232	34%
1年	+10.63%	+11.16%	148/232	36%
3年	+1.58%	+6.99%	131/232	44%
5年	+13.73%	+17.60%	81/232	65%
10年	--	+44.98%	--	--
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美國銀行美林美國非投資等級債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.19%	+6.50%	176/232	24%
2023年	+11.23%	+11.53%	78/232	66%
2022年	-13.71%	-10.99%	152/232	34%
2021年	+5.03%	+3.75%	52/232	78%
2020年	+4.78%	+4.48%	45/232	81%
2019年	+9.24%	+14.09%	118/232	49%
2018年	-4.94%	-2.02%	79/232	66%
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.7億	3/232	99%	-9.1億	20/232	91%	+4.7億	20/232	91%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+40.6億	16/232	93%	-26.4億	20/232	91%	+14.1億	18/232	92%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+83.6億	16/232	93%	-44.7億	16/232	93%	+38.9億	3/232	99%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+144.2億	16/232	93%	-87.0億	31/232	87%	+57.2億	3/232	99%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8%，2023年共配息11次，累積配息率為6.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.0%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.681	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.503	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/06	0.503	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.503	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.503	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/07	0.503	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/07	0.503	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.503	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.503	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	0.503	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.415	美元
2023年			年度配息率 6.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.415	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/06	0.415	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.415	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/07	0.415	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.415	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/07	0.415	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/07	0.415	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.415	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.415	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/07	0.415	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/06	0.483	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9664

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.25%

(高點65.71 ➔ 低點57.00)

2022/03/31~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.35%	4.10%
3年	9.06%	8.97%
5年	10.78%	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.81%	2.84%	2.74%	2.79%	2.79%	2.85%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,1.7%
保管費率(每年)	最低0.0125%~最高0.4125% ,最高0.4125%
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00BF4KRG50
境內境外
境外
成立日期
2017/11/17
基金核准生效日
2017/10/23
總代理基金生效日
2017/10/23
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元2.65億 (2024/10/30)
基金總規模
美元38.94億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
布朗兄弟信託