境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
65.958
澳幣
-0.23 (-0.35%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元3.95億 | 美元 | 66.4422 | -0.24 | -0.36% | +0.61% | +5.48% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 67.6669 | -0.24 | -0.35% | +0.87% | +6.54% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,672萬 | 美元 | 148.5859 | +0.99 | +0.67% | +1.11% | +7.59% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元2,890萬 | 南非幣 | 965.0699 | -5.97 | -0.61% | +1.66% | +9.59% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,479萬 | 美元 | 89.8689 | +0.13 | +0.14% | +1.11% | +7.60% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 127.8792 | +0.84 | +0.66% | +0.86% | +6.53% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 澳幣 | 97.8489 | -0.61 | -0.61% | -0.01% | +10.82% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元616萬 | 澳幣 | 65.9580 | -0.23 | -0.35% | +0.78% | +5.66% | 本頁基金 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元182萬 | 澳幣 | 119.3812 | +0.79 | +0.67% | +0.79% | +5.80% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 103.0017 | +0.68 | +0.66% | +0.61% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.09億約台幣1,430億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 65.958 | -0.2312 | -0.35% |
| 2025/03/31 | 66.1892 | -0.3027 | -0.46% |
| 2025/03/28 | 66.4919 | -0.2651 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 66.757 | -0.2543 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 67.0113 | -0.0959 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 67.1072 | +0.0753 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 67.0319 | +0.1420 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 66.8899 | -0.1141 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 67.004 | +0.2340 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 66.77 | +0.0490 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 66.721 | +0.1295 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 66.5915 | -0.0293 | -0.04% |
| 2025/03/13 | 66.6208 | -0.2236 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 66.8444 | -0.0378 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 66.8822 | -0.1175 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 66.9997 | -0.0826 | -0.12% |
| 2025/03/07 | 67.0823 | -0.0719 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 67.1542 | -0.0752 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 67.2294 | +0.0771 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 67.1523 | -0.2239 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 67.3762 | -0.6178 | -0.91% |
| 2025/02/28 | 67.994 | -0.0704 | -0.10% |
| 2025/02/27 | 68.0644 | +0.1240 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 67.9404 | +0.0902 | +0.13% |
| 2025/02/25 | 67.8502 | +0.1008 | +0.15% |
| 2025/02/24 | 67.7494 | -0.0467 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 67.7961 | +0.0710 | +0.10% |
| 2025/02/20 | 67.7251 | -0.0072 | -0.01% |
| 2025/02/19 | 67.7323 | -0.0714 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 67.8037 | +0.0720 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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