境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)
109.6595
美元
-0.05 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元5.56億 | 美元 | 64.4279 | -0.03 | -0.04% | +0.60% | +5.06% | 看詳情 |
| BD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4.78億 | 日幣 | 9783.5300 | -3.24 | -0.03% | +0.39% | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.86億 | 美元 | 66.2168 | -0.02 | -0.03% | +0.67% | +6.12% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1.84億 | 日幣 | 9826.5332 | -5.59 | -0.06% | +0.44% | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元8,484萬 | 南非幣 | 940.8328 | -0.15 | -0.02% | +0.87% | +8.64% | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元6,496萬 | 日幣 | 10335.4198 | -310.36 | -2.92% | -1.47% | -- | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元4,822萬 | 美元 | 92.8558 | -0.02 | -0.03% | +0.74% | +7.71% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,558萬 | 日幣 | 10385.9326 | -310.99 | -2.91% | -1.40% | -- | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元2,447萬 | 美元 | 160.8108 | -0.04 | -0.03% | +0.74% | +8.28% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元1,790萬 | 美元 | 137.2681 | -0.05 | -0.03% | +0.67% | +7.21% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元1,198萬 | 澳幣 | 86.8268 | -0.98 | -1.11% | -3.19% | -3.84% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元761萬 | 澳幣 | 64.1679 | -0.02 | -0.04% | +0.65% | +5.49% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元510萬 | 美元 | 109.6595 | -0.05 | -0.04% | +0.60% | +6.14% | 本頁基金 |
| T澳幣避險類股) | 2009/03/31 | - | 不配息 | 美元122萬 | 澳幣 | 127.3175 | -0.06 | -0.05% | +0.60% | +6.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.48億約台幣1,385億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 109.6595 | -0.0456 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 109.7051 | +0.0317 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 109.6734 | +0.2834 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 109.39 | +0.0705 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 109.3195 | -0.2617 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 109.5812 | +0.0733 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 109.5079 | +0.0134 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 109.4945 | -0.0173 | -0.02% |
| 2026/01/13 | 109.5118 | +0.1256 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 109.3862 | +0.0097 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 109.3765 | +0.0901 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 109.2864 | -0.0967 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 109.3831 | +0.1363 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 109.2468 | +0.0991 | +0.09% |
| 2026/01/05 | 109.1477 | +0.0893 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 109.0584 | +0.0477 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 109.0107 | +0.0820 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 108.9287 | +0.1428 | +0.13% |
| 2025/12/24 | 108.7859 | +0.0249 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 108.761 | -0.0237 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 108.7847 | +0.1027 | +0.09% |
| 2025/12/19 | 108.682 | +0.0609 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 108.6211 | +0.0781 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 108.543 | -0.0049 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 108.5479 | -0.0736 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 108.6215 | -0.0372 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 108.6587 | +0.0863 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 108.5724 | +0.1196 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 108.4528 | -0.0686 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 108.5214 | -0.1890 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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