境外
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
101.0133
美元
+0.23 (0.23%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE 美國銀行美林美國非投資等級 債券限制指數(ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/11/17 | - | 月配 | 美元4.24億 | 美元 | 65.1596 | +0.15 | +0.23% | -1.33% | +4.81% | 看詳情 |
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1.71億 | 美元 | 66.3862 | +0.16 | +0.24% | -1.04% | +5.86% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2023/12/13 | - | 月配 | 美元4,513萬 | 南非幣 | 946.6071 | +2.27 | +0.24% | -0.28% | +8.73% | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2016/10/21 | - | 不配息 | 美元3,512萬 | 美元 | 145.8296 | +0.35 | +0.24% | -0.77% | +6.90% | 看詳情 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2009/03/31 | - | 月配 | 美元2,885萬 | 美元 | 88.2018 | +0.21 | +0.24% | -0.76% | +6.91% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元1,215萬 | 美元 | 125.4588 | +0.30 | +0.24% | -1.05% | +5.84% | 看詳情 |
| TD澳幣類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2014/10/02 | - | 月配 | 美元1,156萬 | 澳幣 | 94.1157 | -1.05 | -1.10% | -3.83% | +6.16% | 看詳情 |
| TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 月配 | 美元619萬 | 澳幣 | 64.6493 | +0.13 | +0.21% | -1.22% | +4.97% | 看詳情 |
| T澳幣避險類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2017/10/20 | - | 不配息 | 美元169萬 | 澳幣 | 116.9316 | +0.26 | +0.23% | -1.28% | +5.02% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 101.0133 | +0.23 | +0.23% | -1.33% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元42.94億約台幣1,409億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 101.0133 | +0.2349 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 100.7784 | +0.9264 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 99.852 | -0.4759 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 100.3279 | +1.5183 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 98.8096 | -1.8425 | -1.83% |
| 2025/04/08 | 100.6521 | +0.3410 | +0.34% |
| 2025/04/07 | 100.3111 | -1.0051 | -0.99% |
| 2025/04/04 | 101.3162 | -0.9367 | -0.92% |
| 2025/04/03 | 102.2529 | -0.8245 | -0.80% |
| 2025/04/02 | 103.0774 | +0.0757 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 103.0017 | +0.6775 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 102.3242 | -0.4600 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 102.7842 | -0.4101 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 103.1943 | -0.3871 | -0.37% |
| 2025/03/26 | 103.5814 | -0.1498 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 103.7312 | +0.1136 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 103.6176 | +0.2115 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 103.4061 | -0.1773 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 103.5834 | +0.3634 | +0.35% |
| 2025/03/19 | 103.22 | +0.0758 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 103.1442 | +0.1877 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 102.9565 | -0.0524 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 103.0089 | -0.3451 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 103.354 | -0.0608 | -0.06% |
| 2025/03/11 | 103.4148 | -0.1797 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 103.5945 | -0.1368 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 103.7313 | -0.1123 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 103.8436 | -0.1175 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 103.9611 | +0.1180 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 103.8431 | -0.3484 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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