聯博全球價值型基金AD月配澳幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-全球價值型基金S1股美元聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球價值型基金A股美元聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球價值型基金S1澳幣避險級別聯博-全球價值型基金I股美元

聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-全球價值型基金A股歐元聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

14.06

澳幣

+0.04 (0.29%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF

全球價值股ETF (GVAL)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1股美元	2004/11/29	-	不配息	美元1.66億	美元	30.5400	+0.09	+0.30%	+2.24%	+7.46%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元9,612萬	美元	108.8800	+0.31	+0.29%	+2.40%	+8.21%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元7,710萬	南非幣	97.7700	+0.26	+0.27%	+2.66%	+8.94%	看詳情
A股美元	2001/04/24	-	不配息	美元4,549萬	美元	23.9900	+0.06	+0.25%	+1.95%	+6.39%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元1,215萬	美元	15.9700	+0.05	+0.31%	+2.00%	+6.48%	看詳情
S1澳幣避險級別	2001/04/02	-	不配息	美元764萬	澳幣	141.4400	+0.38	+0.27%	+2.06%	+6.19%	看詳情
I股美元	2001/05/23	-	不配息	美元739萬	美元	28.8400	+0.08	+0.28%	+2.16%	+7.25%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元626萬	澳幣	14.0600	+0.04	+0.29%	+1.80%	+5.10%	本頁基金
A股歐元	2001/04/24	-	不配息	美元514萬	歐元	22.2300	+0.11	+0.50%	-2.11%	+6.16%	看詳情
AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元87.27萬	歐元	15.2600	+0.04	+0.26%	+1.55%	+4.46%	看詳情
所有級別累計				美元4.72億約台幣153億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.35%	+6.53%	26/31	16%
3個月	+1.58%	+20.74%	27/31	13%
6個月	+1.72%	+11.22%	17/31	45%
1年	+5.10%	+22.41%	24/31	23%
3年	+8.20%	+36.17%	21/31	32%
5年	+68.54%	+102.32%	17/31	45%
10年	+34.96%	+72.90%	16/31	48%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.80%	+19.70%	27/31	13%
2024年	+8.33%	+2.63%	22/31	29%
2023年	+13.99%	+13.34%	26/31	16%
2022年	-18.85%	-7.93%	19/31	39%
2021年	+16.49%	+10.67%	17/31	45%
2020年	-1.80%	-8.54%	14/31	55%
2019年	+19.60%	+17.23%	12/31	61%
2018年	-18.64%	-14.33%	16/31	48%
2017年	+20.22%	+29.50%	7/31	77%
2016年	+6.96%	+17.24%	14/31	55%
2015年	-2.87%	-8.12%	7/31	77%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1.8億	13/31	58%	-2.7億	10/31	68%	-8800.0萬	31/31	--
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+6.0億	10/31	68%	-7.8億	10/31	68%	-1.8億	31/31	--
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+11.3億	10/31	68%	-32.2億	10/31	68%	-20.9億	31/31	--
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+33.1億	10/31	68%	-74.1億	10/31	68%	-41.0億	31/31	--

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.9%，2024年共配息12次，累積配息率為2.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.9%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.041	澳幣
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.041	澳幣
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.041	澳幣
2024年			年度配息率 2.7%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.041	澳幣
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.035	澳幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.035	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0293	澳幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0293	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0293	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0293	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0293	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0293	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0293	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0293	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0293	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1764

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.23%

(高點13.23 ➔ 低點9.89)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/03回原高點

18個月回本

全球價值股ETF (GVAL)

最大跌幅-22.55%

(高點18.46 ➔ 低點14.29)

2022/04/13~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.07%	13.35%
3年	15.06%	16.31%
5年	15.67%	20.03%
10年	16.59%	20.14%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.78%	1.77%	1.81%	1.85%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.39%	1.37%	1.53%	1.58%	1.56%	1.67%
同類基金最高	2.44%	1.85%	2.11%	2.12%	2.11%	2.12%
同類基金最低	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%