境外
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
14.48
澳幣
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 10/31 | 68% | -12.6億 | 10/31 | 68% | -11.1億 | 31/31 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.6億 | 10/31 | 68% | -34.6億 | 10/31 | 68% | -25.1億 | 31/31 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +20.1億 | 10/31 | 68% | -50.8億 | 10/31 | 68% | -30.7億 | 31/31 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +36.1億 | 10/31 | 68% | -78.2億 | 10/31 | 68% | -42.2億 | 31/31 | -- |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -500.0萬 | -500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -2100.0萬 | -2100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1600.0萬 | -3900.0萬 | -2300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3500.0萬 | -4500.0萬 | -1000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
