境外
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
14.33
澳幣
-0.23 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 31.4400 | -0.49 | -1.53% | +5.26% | +9.05% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6,887萬 | 南非幣 | 100.0000 | -1.52 | -1.50% | +5.57% | +10.31% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,635萬 | 美元 | 111.7600 | -1.74 | -1.53% | +5.54% | +9.84% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 美元 | 24.6700 | -0.39 | -1.56% | +4.84% | +8.01% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,070萬 | 美元 | 16.3700 | -0.25 | -1.50% | +4.87% | +8.02% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 29.6900 | -0.46 | -1.53% | +5.17% | +8.87% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 14.3300 | -0.23 | -1.58% | +4.06% | +6.37% | 本頁基金 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元546萬 | 澳幣 | 144.7900 | -2.28 | -1.55% | +4.47% | +7.43% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 21.7900 | -0.41 | -1.85% | -4.05% | +3.52% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元58.6萬 | 歐元 | 15.6200 | -0.25 | -1.58% | +4.09% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.54% | +4.65% | 22/31 | 29% |
| 3個月 | -1.19% | +14.53% | 27/31 | 13% |
| 6個月 | +0.30% | +27.36% | 26/31 | 16% |
| 1年 | +6.37% | +22.24% | 25/31 | 19% |
| 3年 | +20.79% | +51.21% | 27/31 | 13% |
| 5年 | +53.89% | +105.39% | 17/31 | 45% |
| 10年 | +32.44% | +74.89% | 16/31 | 48% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.06% | +27.76% | 27/31 | 13% |
| 2024年 | +8.34% | +2.63% | 22/31 | 29% |
| 2023年 | +13.99% | +13.34% | 26/31 | 16% |
| 2022年 | -18.85% | -7.93% | 19/31 | 39% |
| 2021年 | +16.50% | +10.67% | 17/31 | 45% |
| 2020年 | -1.80% | -8.54% | 14/31 | 55% |
| 2019年 | +19.59% | +17.23% | 12/31 | 61% |
| 2018年 | -18.64% | -14.33% | 16/31 | 48% |
| 2017年 | +20.22% | +29.50% | 7/31 | 77% |
| 2016年 | +6.95% | +17.24% | 14/31 | 55% |
| 2015年 | -2.88% | -8.12% | 7/31 | 77% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.23%
(高點13.19 ➔ 低點9.86)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.46 ➔ 低點14.29)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.53%
(高點12.22 ➔ 低點7.39)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-41.70%
(高點19.36 ➔ 低點11.28)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.21%
(高點12.36 ➔ 低點7.39)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-43.73%
(高點20.05 ➔ 低點11.28)
2018/04/18~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.06% | 14.19% |
| 3年 | 14.36% | 15.99% |
| 5年 | 14.72% | 19.70% |
| 10年 | 16.59% | 20.02% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
