聯博-全球價值型基金S1股美元
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聯博-全球價值型基金S1股美元
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聯博-全球價值型基金I股美元
29.1500
美元
-0.12 (-0.41%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
23.59
23/10/27
29.27
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的投資目標是透過投資於投資經理確定為被低估的全球股票證券組合以達致長期資本增值。本基金將主要投 資由全球(包括美國)股票證券組成的多元化組合。
投資策略
本基金於任何一個國家或地區所作投資在其總資產所佔的比率不受任何限制。本基金有意分散投資風險,並期望投 資於在已發展國家註冊的發行人的股票證券,包括澳洲、加拿大、日本、美國及在歐洲及亞洲的已發展國家。本基 金將獲准投資於在其他國家(包括新興市場國家)註冊或經營主要業務的發行人的證券。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金主要投資於全球股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金 風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球(含新興市場)股票市場;(4)具有 中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資者。 二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2004/11/29
基金組別
全球價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.47億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Value Investment Policy Group
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數/ETF
參考指數
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.79 %
2021年
0.79 %
2020年
0.81 %
2019年
0.81 %
2018年
0.80 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.7%~最高0.7% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0.00%~最高0.00% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.00% | +9.09% | +13.69% | +8.65% | +17.30% | +12.03% | +51.19% | +76.67% | +202.39% |
| 全球價值股ETF (GVAL) | +5.77% | +6.91% | +6.99% | +6.07% | +12.55% | +7.36% | +21.76% | +7.17% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.59% | -16.51% | +19.11% | +4.53% | +22.37% | -17.23% | +20.10% | +9.24% | -3.21% | +7.06% |
| 全球價值股ETF (GVAL) | +11.68% | -8.78% | +10.03% | -9.87% | +15.48% | -17.41% | +25.05% | +15.34% | -10.10% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 29.15000 | -0.1200 | -0.41% |
| 2024/05/15 | 29.27000 | 0.2800 | +0.97% |
| 2024/05/14 | 28.99000 | 0.2200 | +0.76% |
| 2024/05/13 | 28.77000 | -0.1600 | -0.55% |
| 2024/05/10 | 28.93000 | 0.3500 | +1.22% |
| 2024/05/08 | 28.58000 | 0.0100 | +0.04% |
| 2024/05/07 | 28.57000 | 0.0200 | +0.07% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-37.99%
(高點22.24 ➔ 低點13.79)
(2020/01/17~2020/03/23)
全球價值股ETF (GVAL)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點21.06 ➔ 低點12.11)
(2020/01/17~2020/03/18)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-38.93%
(高點22.58 ➔ 低點13.79)
(2018/01/26~2020/03/23)
全球價值股ETF (GVAL)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-47.79%
(高點23.19 ➔ 低點12.11)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.45% | 15.63% | 19.54% | 16.36% |
| 全球價值股ETF (GVAL) | 15.09% | 18.65% | 24.75% | 20.45% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博全球價值型基金過去1年的標準差比全球價值股ETF (GVAL)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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