境外
聯博-全球價值型基金S1澳幣避險級別
142.35
澳幣
-0.23 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.6500 | -0.05 | -0.16% | +13.77% | +19.54% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.1600 | -0.18 | -0.16% | +14.49% | +20.37% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.0000 | -0.18 | -0.18% | +15.14% | +21.24% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.1700 | -0.04 | -0.17% | +12.79% | +18.36% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 28.9700 | -0.05 | -0.17% | +13.61% | +19.32% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.3100 | -0.03 | -0.18% | +12.77% | +18.33% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 142.3500 | -0.23 | -0.16% | +12.41% | +17.75% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4000 | -0.03 | -0.21% | +11.40% | +16.58% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 22.8100 | -0.04 | -0.18% | +17.52% | +22.24% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.6200 | -0.02 | -0.13% | +11.11% | +16.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.03% | -4.33% | 6/31 | 81% |
| 3個月 | +3.38% | -1.87% | 9/31 | 71% |
| 6個月 | +4.42% | -5.75% | 16/31 | 48% |
| 1年 | +17.75% | +6.14% | 21/31 | 32% |
| 3年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 5年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 10年 | -- | +41.87% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.41% | +3.22% | 21/31 | 32% |
| 2023年 | +15.38% | +13.34% | 22/31 | 29% |
| 2022年 | -- | -7.93% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +10.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -8.54% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +17.23% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.33% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +29.50% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +17.24% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.12% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 3/31 | 90% | -12.6億 | 3/31 | 90% | -11.1億 | 24/31 | 23% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.6億 | 3/31 | 90% | -34.6億 | 3/31 | 90% | -25.1億 | 24/31 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +20.1億 | 3/31 | 90% | -50.8億 | 3/31 | 90% | -30.7億 | 24/31 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +36.1億 | 3/31 | 90% | -78.2億 | 3/31 | 90% | -42.2億 | 24/31 | 23% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.7492
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.46 ➔ 低點14.29)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.94% | 10.12% |
| 3年 | -- | 18.16% |
| 5年 | -- | 24.44% |
| 10年 | -- | 20.19% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.82% |
| 經理費率(每年) | 最低0.7%~最高0.7% , |
| 保管費率(每年) | 最低0.005%~最高0.5% , |
| 同類基金平均 | 1.39% |
| 同類基金最高 | 2.44% |
| 同類基金最低 | 0.11% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
手續費計收方式
不計收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-全球價值型基金S1澳幣避險級別
- ISIN CodeLU2441708620
- 境內境外境外
- 成立日期2001/04/02
- 基金核准生效日2022/08/03
- 總代理基金生效日2022/08/03
- 台灣總代理A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球價值股
- 此級別基金規模美元779萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.69億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Global Value Portfolio Team
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金的投資目標是透過投資於投資經理確定為被低估的全球股票證券組合以達致長期資本增值。本基金將主要投 資由全球(包括美國)股票證券組成的多元化組合。
本基金適合之投資人屬性分析
一、本基金主要投資於全球股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金 風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球(含新興市場)股票市場;(4)具有 中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資者。 二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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百達 / Pictet
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兆豐投信
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新光投信
聯邦投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
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資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
