境外
聯博-全球價值型基金S1澳幣避險級別
144.79
澳幣
-2.28 (-1.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 31.4400 | -0.49 | -1.53% | +5.26% | +9.05% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6,887萬 | 南非幣 | 100.0000 | -1.52 | -1.50% | +5.57% | +10.31% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,635萬 | 美元 | 111.7600 | -1.74 | -1.53% | +5.54% | +9.84% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 美元 | 24.6700 | -0.39 | -1.56% | +4.84% | +8.01% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,070萬 | 美元 | 16.3700 | -0.25 | -1.50% | +4.87% | +8.02% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 29.6900 | -0.46 | -1.53% | +5.17% | +8.87% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 14.3300 | -0.23 | -1.58% | +4.06% | +6.37% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元546萬 | 澳幣 | 144.7900 | -2.28 | -1.55% | +4.47% | +7.43% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 21.7900 | -0.41 | -1.85% | -4.05% | +3.52% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元58.6萬 | 歐元 | 15.6200 | -0.25 | -1.58% | +4.09% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 144.79 | -2.2800 | -1.55% |
| 2025/05/20 | 147.07 | +0.7400 | +0.51% |
| 2025/05/19 | 146.33 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 145.93 | +0.7600 | +0.52% |
| 2025/05/15 | 145.17 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 144.91 | -0.2500 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 145.16 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 145.21 | +3.7100 | +2.62% |
| 2025/05/08 | 141.5 | +0.7200 | +0.51% |
| 2025/05/07 | 140.78 | +0.6500 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 140.13 | -0.8300 | -0.59% |
| 2025/05/05 | 140.96 | -0.5500 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 141.51 | +2.2400 | +1.61% |
| 2025/04/30 | 139.27 | +0.6000 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 138.67 | +0.6700 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 138 | +1.6500 | +1.21% |
| 2025/04/25 | 136.35 | +0.5400 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 135.81 | +1.4400 | +1.07% |
| 2025/04/23 | 134.37 | +1.3700 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 133 | +0.8200 | +0.62% |
| 2025/04/17 | 132.18 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 132.03 | -1.6300 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 133.66 | +0.2700 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 133.39 | +1.5000 | +1.14% |
| 2025/04/11 | 131.89 | +2.5400 | +1.96% |
| 2025/04/10 | 129.35 | -4.4600 | -3.33% |
| 2025/04/09 | 133.81 | +9.9100 | +8.00% |
| 2025/04/08 | 123.9 | -1.4800 | -1.18% |
| 2025/04/07 | 125.38 | -1.0600 | -0.84% |
| 2025/04/04 | 126.44 | -8.8300 | -6.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
