境外
聯博-全球價值型基金S1澳幣避險級別
126.44
澳幣
-8.83 (-6.53%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 美元 | 27.3900 | -1.79 | -6.13% | -8.30% | -3.86% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,612萬 | 美元 | 97.6700 | -6.39 | -6.14% | -8.14% | -3.20% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,710萬 | 南非幣 | 87.4300 | -5.98 | -6.40% | -8.20% | -2.89% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,549萬 | 美元 | 21.5200 | -1.41 | -6.15% | -8.54% | -4.82% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,215萬 | 美元 | 14.3200 | -0.94 | -6.16% | -8.53% | -4.77% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元764萬 | 澳幣 | 126.4400 | -8.83 | -6.53% | -8.77% | -5.32% | 本頁基金 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元739萬 | 美元 | 25.8700 | -1.69 | -6.13% | -8.36% | -4.04% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元626萬 | 澳幣 | 12.5700 | -0.88 | -6.54% | -8.99% | -6.24% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元514萬 | 歐元 | 19.6600 | -1.13 | -5.44% | -13.43% | -5.75% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元87.27萬 | 歐元 | 13.7500 | -0.87 | -5.95% | -8.50% | -6.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 126.44 | -8.8300 | -6.53% |
| 2025/04/03 | 135.27 | -6.8000 | -4.79% |
| 2025/04/02 | 142.07 | +0.6300 | +0.45% |
| 2025/04/01 | 141.44 | +0.3800 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 141.06 | -0.3200 | -0.23% |
| 2025/03/28 | 141.38 | -2.8500 | -1.98% |
| 2025/03/27 | 144.23 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 144.37 | -1.0400 | -0.72% |
| 2025/03/25 | 145.41 | -0.3900 | -0.27% |
| 2025/03/24 | 145.8 | +1.3400 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 144.46 | -0.8900 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 145.35 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 145.42 | +1.0000 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 144.42 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 144.5 | +1.6800 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 142.82 | +2.9000 | +2.07% |
| 2025/03/13 | 139.92 | -1.2400 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 141.16 | +1.1300 | +0.81% |
| 2025/03/11 | 140.03 | -1.1100 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 141.14 | -3.2200 | -2.23% |
| 2025/03/07 | 144.36 | +0.6900 | +0.48% |
| 2025/03/06 | 143.67 | -2.4200 | -1.66% |
| 2025/03/05 | 146.09 | +2.3100 | +1.61% |
| 2025/03/04 | 143.78 | -1.5900 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 145.37 | -0.8600 | -0.59% |
| 2025/02/28 | 146.23 | +1.4700 | +1.02% |
| 2025/02/27 | 144.76 | -1.6000 | -1.09% |
| 2025/02/26 | 146.36 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 146.31 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 146.17 | -0.0600 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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