聯博-全球價值型基金A股歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

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聯博-全球價值型基金A股歐元

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聯博-全球價值型基金A股歐元聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別

25.86

歐元

+0.17 (0.66%)

最新淨值(2025/12/03)

參考指標

摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF

全球價值股ETF (GVAL)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1股美元	2004/11/29	-	不配息	美元1.91億	美元	38.6600	+0.40	+1.05%	+29.43%	+22.96%	看詳情
AD月配南非幣避險級別	2014/02/27	-	月配	美元7,179萬	南非幣	119.6200	+1.24	+1.05%	+29.66%	+23.33%	看詳情
SD月配級別美元	2014/02/07	-	月配	美元6,964萬	美元	134.6100	+1.39	+1.04%	+29.76%	+23.36%	看詳情
A股美元	2001/04/24	-	不配息	美元5,903萬	美元	30.1800	+0.31	+1.04%	+28.26%	+21.79%	看詳情
I股美元	2001/05/23	-	不配息	美元1,522萬	美元	36.4700	+0.37	+1.02%	+29.19%	+22.75%	看詳情
AD月配級別美元	2014/03/06	-	月配	美元1,161萬	美元	19.6700	+0.20	+1.03%	+27.93%	+21.46%	看詳情
AD月配澳幣避險級別	2014/02/07	-	月配	美元739萬	澳幣	17.1700	+0.17	+1.00%	+26.27%	+19.76%	看詳情
S1澳幣避險級別	2001/04/02	-	不配息	美元634萬	澳幣	177.1300	+1.80	+1.03%	+27.81%	+21.30%	看詳情
A股歐元	2001/04/24	-	不配息	美元549萬	歐元	25.8600	+0.17	+0.66%	+13.87%	+9.72%	本頁基金
AD月配歐元避險級別	2014/02/27	-	月配	美元73.62萬	歐元	18.7000	+0.19	+1.03%	+25.28%	+18.68%	看詳情
所有級別累計				美元4.95億約台幣150億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.98%	+5.64%	29/31	6%
3個月	+7.75%	+10.35%	11/31	65%
6個月	+18.68%	+20.62%	10/31	68%
1年	+9.72%	+52.37%	28/31	10%
3年	+44.87%	+84.98%	22/31	29%
5年	+71.37%	+90.61%	7/31	77%
10年	+92.99%	+146.70%	13/31	58%
15年	+207.13%	--	2/31	94%

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.87%	+54.56%	28/31	10%
2024年	+17.00%	+2.63%	1/31	100%
2023年	+13.64%	+13.34%	28/31	10%
2022年	-11.36%	-7.93%	7/31	77%
2021年	+25.78%	+10.67%	4/31	87%
2020年	-4.43%	-8.54%	15/31	52%
2019年	+23.88%	+17.23%	3/31	90%
2018年	-13.44%	-14.33%	4/31	87%
2017年	+5.13%	+29.50%	16/31	48%
2016年	+10.06%	+17.24%	9/31	71%
2015年	+6.34%	-8.12%	1/31	100%
2014年	+18.54%	--	1/31	100%
2013年	+24.39%	--	6/31	81%
2012年	+11.05%	--	7/31	77%
2011年	-14.32%	--	4/31	87%
2010年	+11.31%	--	1/31	100%
2009年	+28.17%	--	5/31	84%
2008年	-48.38%	--	2/31	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+9.0億	6/31	81%	-2.0億	6/31	81%	+7.0億	6/31	81%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+16.0億	6/31	81%	-7.5億	6/31	81%	+8.5億	6/31	81%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+20.0億	6/31	81%	-15.0億	6/31	81%	+4.9億	6/31	81%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+33.7億	6/31	81%	-47.6億	6/31	81%	-13.9億	27/31	13%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.1001

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.03%

(高點19.03 ➔ 低點16.36)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球價值股ETF (GVAL)

最大跌幅-22.55%

(高點18.01 ➔ 低點13.95)

2022/04/13~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.00%	9.44%
3年	10.91%	12.08%
5年	11.39%	16.43%
10年	14.52%	19.85%
15年	14.40%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.80%	1.78%	1.97%	1.85%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5%, 實務上約為此保管費
同類基金平均	1.52%	1.39%	1.37%	1.53%	1.58%	1.56%	1.67%
同類基金最高	2.51%	2.44%	1.85%	2.11%	2.12%	2.11%	2.12%
同類基金最低	0.11%	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%