聯博全球價值型基金AD月配南非幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-全球價值型基金S1股美元聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

100

南非幣

-0.18 (-0.18%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF

全球價值股ETF (GVAL)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1股美元	2004/11/29	-	不配息	美元1.7億	美元	30.6500	-0.05	-0.16%	+13.77%	+19.54%	看詳情
SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元9,232萬	美元	111.1600	-0.18	-0.16%	+14.49%	+20.37%	看詳情
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元7,119萬	南非幣	100.0000	-0.18	-0.18%	+15.14%	+21.24%	本頁基金
A股美元	2001/04/24	-	不配息	美元4,438萬	美元	24.1700	-0.04	-0.17%	+12.79%	+18.36%	看詳情
I股美元	2001/05/23	-	不配息	美元1,405萬	美元	28.9700	-0.05	-0.17%	+13.61%	+19.32%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/03/06	-	月配	美元1,049萬	美元	16.3100	-0.03	-0.18%	+12.77%	+18.33%	看詳情
S1澳幣避險級別	2001/04/02	-	不配息	美元779萬	澳幣	142.3500	-0.23	-0.16%	+12.41%	+17.75%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/07	-	月配	美元593萬	澳幣	14.4000	-0.03	-0.21%	+11.40%	+16.58%	看詳情
A股歐元	2001/04/24	-	不配息	美元488萬	歐元	22.8100	-0.04	-0.18%	+17.52%	+22.24%	看詳情
AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/02/27	-	月配	美元83.19萬	歐元	15.6200	-0.02	-0.13%	+11.11%	+16.27%	看詳情
所有級別累計				美元4.69億約台幣148億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.21%	-4.33%	2/31	94%
3個月	+3.97%	-1.87%	4/31	87%
6個月	+5.81%	-5.75%	4/31	87%
1年	+21.24%	+6.14%	8/31	74%
3年	+18.33%	+8.68%	4/31	87%
5年	+55.50%	+13.99%	3/31	90%
10年	+126.18%	+41.87%	3/31	90%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.14%	+3.22%	5/31	84%
2023年	+19.55%	+13.34%	7/31	77%
2022年	-14.68%	-7.93%	8/31	74%
2021年	+22.57%	+10.67%	5/31	84%
2020年	+3.83%	-8.54%	7/31	77%
2019年	+26.00%	+17.23%	1/31	100%
2018年	-15.35%	-14.33%	6/31	81%
2017年	+26.76%	+29.50%	1/31	100%
2016年	+12.08%	+17.24%	8/31	74%
2015年	+0.10%	-8.12%	3/31	90%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.5億	7/31	77%	-12.6億	7/31	77%	-11.1億	28/31	10%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9.6億	7/31	77%	-34.6億	7/31	77%	-25.1億	28/31	10%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+20.1億	7/31	77%	-50.8億	7/31	77%	-30.7億	28/31	10%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+36.1億	7/31	77%	-78.2億	7/31	77%	-42.2億	28/31	10%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.2%，2023年共配息11次，累積配息率為6.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.4871	南非幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.4871	南非幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.4871	南非幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.4871	南非幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.5018	南非幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.5018	南非幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.5018	南非幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.5018	南非幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.5018	南非幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.5018	南非幣
2023年			年度配息率 6.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.5018	南非幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.5018	南非幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.5018	南非幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.5018	南非幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.5454	南非幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.5454	南非幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.489	南非幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.489	南非幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.489	南非幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.489	南非幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.489	南非幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7486

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.37%

(高點82.80 ➔ 低點63.45)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球價值股ETF (GVAL)

最大跌幅-22.55%

(高點18.46 ➔ 低點14.29)

2022/04/13~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.95%	10.12%
3年	15.32%	18.16%
5年	19.65%	24.44%
10年	16.54%	20.19%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.77%	1.81%	1.85%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.39%	1.37%	1.53%	1.58%	1.56%	1.67%
同類基金最高	2.44%	1.85%	2.11%	2.12%	2.11%	2.12%
同類基金最低	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	0.11%	0.10%