境外
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
97.77
南非幣
+0.26 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 美元 | 30.5400 | +0.09 | +0.30% | +2.24% | +7.46% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,612萬 | 美元 | 108.8800 | +0.31 | +0.29% | +2.40% | +8.21% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,710萬 | 南非幣 | 97.7700 | +0.26 | +0.27% | +2.66% | +8.94% | 本頁基金 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,549萬 | 美元 | 23.9900 | +0.06 | +0.25% | +1.95% | +6.39% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,215萬 | 美元 | 15.9700 | +0.05 | +0.31% | +2.00% | +6.48% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元764萬 | 澳幣 | 141.4400 | +0.38 | +0.27% | +2.06% | +6.19% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元739萬 | 美元 | 28.8400 | +0.08 | +0.28% | +2.16% | +7.25% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元626萬 | 澳幣 | 14.0600 | +0.04 | +0.29% | +1.80% | +5.10% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元514萬 | 歐元 | 22.2300 | +0.11 | +0.50% | -2.11% | +6.16% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元87.27萬 | 歐元 | 15.2600 | +0.04 | +0.26% | +1.55% | +4.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 97.77 | +0.2600 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 97.51 | -0.7000 | -0.71% |
| 2025/03/28 | 98.21 | -1.9900 | -1.99% |
| 2025/03/27 | 100.2 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 100.27 | -0.7000 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 100.97 | -0.2600 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 101.23 | +0.9200 | +0.92% |
| 2025/03/21 | 100.31 | -0.6100 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 100.92 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/19 | 100.94 | +0.7000 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 100.24 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 100.29 | +1.1800 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 99.11 | +1.9900 | +2.05% |
| 2025/03/13 | 97.12 | -0.8300 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 97.95 | +0.8000 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 97.15 | -0.7500 | -0.77% |
| 2025/03/10 | 97.9 | -2.2300 | -2.23% |
| 2025/03/07 | 100.13 | +0.4600 | +0.46% |
| 2025/03/06 | 99.67 | -1.6400 | -1.62% |
| 2025/03/05 | 101.31 | +1.5900 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 99.72 | -1.0800 | -1.07% |
| 2025/03/03 | 100.8 | -0.5700 | -0.56% |
| 2025/02/28 | 101.37 | +0.4700 | +0.47% |
| 2025/02/27 | 100.9 | -1.0700 | -1.05% |
| 2025/02/26 | 101.97 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/02/25 | 101.93 | +0.1000 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 101.83 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/21 | 101.86 | -1.7900 | -1.73% |
| 2025/02/20 | 103.65 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 103.6 | -0.1600 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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