境外
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別
119.62
南非幣
+1.24 (1.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 美元 | 38.6600 | +0.40 | +1.05% | +29.43% | +22.96% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,179萬 | 南非幣 | 119.6200 | +1.24 | +1.05% | +29.66% | +23.33% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,964萬 | 美元 | 134.6100 | +1.39 | +1.04% | +29.76% | +23.36% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元5,903萬 | 美元 | 30.1800 | +0.31 | +1.04% | +28.26% | +21.79% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,522萬 | 美元 | 36.4700 | +0.37 | +1.02% | +29.19% | +22.75% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,161萬 | 美元 | 19.6700 | +0.20 | +1.03% | +27.93% | +21.46% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元739萬 | 澳幣 | 17.1700 | +0.17 | +1.00% | +26.27% | +19.76% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元634萬 | 澳幣 | 177.1300 | +1.80 | +1.03% | +27.81% | +21.30% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元549萬 | 歐元 | 25.8600 | +0.17 | +0.66% | +13.87% | +9.72% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元73.62萬 | 歐元 | 18.7000 | +0.19 | +1.03% | +25.28% | +18.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 119.62 | +1.2400 | +1.05% |
| 2025/12/02 | 118.38 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 118.41 | -1.0400 | -0.87% |
| 2025/11/28 | 119.45 | -0.1800 | -0.15% |
| 2025/11/26 | 119.63 | +1.3400 | +1.13% |
| 2025/11/25 | 118.29 | +1.3000 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 116.99 | +0.6500 | +0.56% |
| 2025/11/21 | 116.34 | +1.4500 | +1.26% |
| 2025/11/20 | 114.89 | -1.7900 | -1.53% |
| 2025/11/19 | 116.68 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 116.69 | -0.4500 | -0.38% |
| 2025/11/17 | 117.14 | -0.9000 | -0.76% |
| 2025/11/14 | 118.04 | -0.3400 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 118.38 | -1.5300 | -1.28% |
| 2025/11/12 | 119.91 | +0.5400 | +0.45% |
| 2025/11/11 | 119.37 | +0.8700 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 118.5 | +1.1700 | +1.00% |
| 2025/11/07 | 117.33 | +0.4200 | +0.36% |
| 2025/11/06 | 116.91 | -0.8100 | -0.69% |
| 2025/11/05 | 117.72 | +0.8600 | +0.74% |
| 2025/11/04 | 116.86 | -1.1700 | -0.99% |
| 2025/11/03 | 118.03 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/10/31 | 117.98 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/10/30 | 118.08 | -0.3600 | -0.30% |
| 2025/10/29 | 118.44 | -0.8100 | -0.68% |
| 2025/10/28 | 119.25 | -0.7700 | -0.64% |
| 2025/10/27 | 120.02 | +0.5500 | +0.46% |
| 2025/10/24 | 119.47 | +0.6000 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 118.87 | +0.8100 | +0.69% |
| 2025/10/22 | 118.06 | -0.2100 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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