境外
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
100
南非幣
-1.52 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 31.4400 | -0.49 | -1.53% | +5.26% | +9.05% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6,887萬 | 南非幣 | 100.0000 | -1.52 | -1.50% | +5.57% | +10.31% | 本頁基金 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,635萬 | 美元 | 111.7600 | -1.74 | -1.53% | +5.54% | +9.84% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 美元 | 24.6700 | -0.39 | -1.56% | +4.84% | +8.01% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,070萬 | 美元 | 16.3700 | -0.25 | -1.50% | +4.87% | +8.02% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 29.6900 | -0.46 | -1.53% | +5.17% | +8.87% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 14.3300 | -0.23 | -1.58% | +4.06% | +6.37% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元546萬 | 澳幣 | 144.7900 | -2.28 | -1.55% | +4.47% | +7.43% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 21.7900 | -0.41 | -1.85% | -4.05% | +3.52% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元58.6萬 | 歐元 | 15.6200 | -0.25 | -1.58% | +4.09% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 100 | -1.5200 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 101.52 | +0.4900 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 101.03 | +0.2700 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 100.76 | +0.5300 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 100.23 | +0.1700 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 100.06 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 100.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 100.21 | +2.5400 | +2.60% |
| 2025/05/08 | 97.67 | +0.5200 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 97.15 | +0.4600 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 96.69 | -0.5600 | -0.58% |
| 2025/05/05 | 97.25 | -0.3900 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 97.64 | +1.5900 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 96.05 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 96.15 | +0.4600 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 95.69 | +1.1600 | +1.23% |
| 2025/04/25 | 94.53 | +0.3600 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 94.17 | +1.0800 | +1.16% |
| 2025/04/23 | 93.09 | +0.9700 | +1.05% |
| 2025/04/22 | 92.12 | +0.5600 | +0.61% |
| 2025/04/17 | 91.56 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 91.45 | -1.1200 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 92.57 | +0.2000 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 92.37 | +1.0700 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 91.3 | +1.8300 | +2.05% |
| 2025/04/10 | 89.47 | -3.0300 | -3.28% |
| 2025/04/09 | 92.5 | +6.9100 | +8.07% |
| 2025/04/08 | 85.59 | -1.0100 | -1.17% |
| 2025/04/07 | 86.6 | -0.8300 | -0.95% |
| 2025/04/04 | 87.43 | -5.9800 | -6.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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