境外
聯博-全球價值型基金A股歐元
23.18
歐元
+0.23 (1.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.8100 | +0.12 | +0.39% | +14.37% | +19.79% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.7500 | +0.46 | +0.41% | +15.10% | +20.62% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.5700 | +0.43 | +0.43% | +15.80% | +21.49% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.3000 | +0.10 | +0.41% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 29.1200 | +0.12 | +0.41% | +14.20% | +19.54% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.4000 | +0.07 | +0.43% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 143.1000 | +0.58 | +0.41% | +13.01% | +18.02% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4800 | +0.06 | +0.42% | +12.02% | +16.86% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 23.1800 | +0.23 | +1.00% | +19.42% | +23.23% | 本頁基金 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +11.68% | +16.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.18 | +0.2300 | +1.00% |
| 2024/11/20 | 22.95 | +0.1400 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 22.81 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/11/18 | 22.85 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 22.76 | -0.1300 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 22.89 | +0.1000 | +0.44% |
| 2024/11/13 | 22.79 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 22.81 | -0.0900 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 22.9 | +0.2100 | +0.93% |
| 2024/11/08 | 22.69 | +0.1200 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 22.57 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 22.54 | +0.8000 | +3.68% |
| 2024/11/05 | 21.74 | +0.1800 | +0.83% |
| 2024/11/04 | 21.56 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/10/31 | 21.45 | -0.3100 | -1.42% |
| 2024/10/30 | 21.76 | -0.1300 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 21.89 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 21.93 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 21.88 | +0.0500 | +0.23% |
| 2024/10/24 | 21.83 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 21.84 | -0.1400 | -0.64% |
| 2024/10/22 | 21.98 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/21 | 21.95 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 22.02 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/10/17 | 22.09 | +0.1100 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 21.98 | +0.2800 | +1.29% |
| 2024/10/15 | 21.7 | -0.1300 | -0.60% |
| 2024/10/14 | 21.83 | +0.1800 | +0.83% |
| 2024/10/11 | 21.65 | +0.1700 | +0.79% |
| 2024/10/10 | 21.48 | -0.0700 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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