境外
聯博-全球價值型基金A股歐元
22.23
歐元
+0.11 (0.50%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 美元 | 30.5400 | +0.09 | +0.30% | +2.24% | +7.88% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,612萬 | 美元 | 108.8800 | +0.31 | +0.29% | +2.40% | +8.61% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,710萬 | 南非幣 | 97.7700 | +0.26 | +0.27% | +2.66% | +9.29% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,549萬 | 美元 | 23.9900 | +0.06 | +0.25% | +1.95% | +6.81% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,215萬 | 美元 | 15.9700 | +0.05 | +0.31% | +2.00% | +6.82% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元764萬 | 澳幣 | 141.4400 | +0.38 | +0.27% | +2.06% | +6.59% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元739萬 | 美元 | 28.8400 | +0.08 | +0.28% | +2.16% | +7.65% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元626萬 | 澳幣 | 14.0600 | +0.04 | +0.29% | +1.80% | +5.56% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元514萬 | 歐元 | 22.2300 | +0.11 | +0.50% | -2.11% | +7.24% | 本頁基金 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元87.27萬 | 歐元 | 15.2600 | +0.04 | +0.26% | +1.55% | +4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.72億約台幣153億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.31% | +6.42% | 31/31 | -- |
| 3個月 | -3.52% | +19.18% | 31/31 | -- |
| 6個月 | +3.35% | +11.25% | 2/31 | 94% |
| 1年 | +7.24% | +21.41% | 14/31 | 55% |
| 3年 | +17.19% | +35.89% | 16/31 | 48% |
| 5年 | +89.35% | +105.65% | 14/31 | 55% |
| 10年 | +57.44% | +72.14% | 13/31 | 58% |
| 15年 | +164.64% | -- | 1/31 | 100% |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.11% | +19.18% | 31/31 | -- |
| 2024年 | +17.00% | +2.63% | 1/31 | 100% |
| 2023年 | +13.64% | +13.34% | 28/31 | 10% |
| 2022年 | -11.36% | -7.93% | 7/31 | 77% |
| 2021年 | +25.78% | +10.67% | 4/31 | 87% |
| 2020年 | -4.43% | -8.54% | 15/31 | 52% |
| 2019年 | +23.88% | +17.23% | 3/31 | 90% |
| 2018年 | -13.44% | -14.33% | 4/31 | 87% |
| 2017年 | +5.13% | +29.50% | 16/31 | 48% |
| 2016年 | +10.06% | +17.24% | 9/31 | 71% |
| 2015年 | +6.34% | -8.12% | 1/31 | 100% |
| 2014年 | +18.54% | -- | 1/31 | 100% |
| 2013年 | +24.39% | -- | 6/31 | 81% |
| 2012年 | +11.05% | -- | 7/31 | 77% |
| 2011年 | -14.32% | -- | 4/31 | 87% |
| 2010年 | +11.31% | -- | 1/31 | 100% |
| 2009年 | +28.17% | -- | 5/31 | 84% |
| 2008年 | -48.38% | -- | 2/31 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.03%
(高點19.03 ➔ 低點16.36)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-22.55%
(高點18.46 ➔ 低點14.29)
2022/04/13~2022/09/30
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.77%
(高點16.78 ➔ 低點10.61)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-41.70%
(高點19.36 ➔ 低點11.28)
2020/01/23~2020/03/18
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/05回原高點
14個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.81%
(高點15.40 ➔ 低點14.66)
2018/06/14~2018/07/03
2018/06高點
2018/07低點
1個月下跌
2018/10回原高點
3個月回本
全球價值股ETF (GVAL)
最大跌幅-43.73%
(高點20.05 ➔ 低點11.28)
2018/04/18~2020/03/18
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.87%
(高點9.18 ➔ 低點6.53)
2011/02/17~2011/08/19
2011/02高點
2011/08低點
6個月下跌
2013/05回原高點
21個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-58.84%
(高點11.76 ➔ 低點4.84)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2014/11回原高點
69個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球價值股ETF (GVAL)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.86% | 13.35% |
| 3年 | 11.28% | 16.31% |
| 5年 | 12.37% | 20.03% |
| 10年 | 15.01% | 20.14% |
| 15年 | 14.50% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
