境外
聯博-全球價值型基金S1股美元
30.65
美元
-0.05 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.1600 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.4348 | 看詳情 | |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.0000 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.4871 | 看詳情 | |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 28.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.3100 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0464 | 看詳情 | |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 142.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4000 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.035 | 看詳情 | |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 22.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.6200 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0287 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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