境外
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
14.33
澳幣
-0.23 (-1.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 31.4400 | -0.49 | -1.53% | +5.26% | +9.05% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元6,887萬 | 南非幣 | 100.0000 | -1.52 | -1.50% | +5.57% | +10.31% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元6,635萬 | 美元 | 111.7600 | -1.74 | -1.53% | +5.54% | +9.84% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 美元 | 24.6700 | -0.39 | -1.56% | +4.84% | +8.01% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,070萬 | 美元 | 16.3700 | -0.25 | -1.50% | +4.87% | +8.02% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 29.6900 | -0.46 | -1.53% | +5.17% | +8.87% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 14.3300 | -0.23 | -1.58% | +4.06% | +6.37% | 本頁基金 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元546萬 | 澳幣 | 144.7900 | -2.28 | -1.55% | +4.47% | +7.43% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 21.7900 | -0.41 | -1.85% | -4.05% | +3.52% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元58.6萬 | 歐元 | 15.6200 | -0.25 | -1.58% | +4.09% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.98億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.33 | -0.2300 | -1.58% |
| 2025/05/20 | 14.56 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 14.48 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 14.44 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 14.37 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 14.34 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 14.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 14.37 | +0.3600 | +2.57% |
| 2025/05/08 | 14.01 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 13.94 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 13.87 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/05/05 | 13.96 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 14.01 | +0.2200 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 13.79 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 13.77 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 13.71 | +0.1700 | +1.26% |
| 2025/04/25 | 13.54 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 13.49 | +0.1400 | +1.05% |
| 2025/04/23 | 13.35 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/04/22 | 13.21 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/04/17 | 13.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 13.12 | -0.1600 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 13.28 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 13.25 | +0.1500 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 13.1 | +0.2500 | +1.95% |
| 2025/04/10 | 12.85 | -0.4500 | -3.38% |
| 2025/04/09 | 13.3 | +0.9900 | +8.04% |
| 2025/04/08 | 12.31 | -0.1500 | -1.20% |
| 2025/04/07 | 12.46 | -0.1100 | -0.88% |
| 2025/04/04 | 12.57 | -0.8800 | -6.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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