境外
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
14.48
澳幣
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利世界指數(MSCI World Index)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1股美元 | 2004/11/29 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 30.8100 | +0.12 | +0.39% | +14.37% | +19.79% | 看詳情 |
| SD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元9,232萬 | 美元 | 111.7500 | +0.46 | +0.41% | +15.10% | +20.62% | 看詳情 |
| AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元7,119萬 | 南非幣 | 100.5700 | +0.43 | +0.43% | +15.80% | +21.49% | 看詳情 |
| A股美元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元4,438萬 | 美元 | 24.3000 | +0.10 | +0.41% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| I股美元 | 2001/05/23 | - | 不配息 | 美元1,405萬 | 美元 | 29.1200 | +0.12 | +0.41% | +14.20% | +19.54% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/03/06 | - | 月配 | 美元1,049萬 | 美元 | 16.4000 | +0.07 | +0.43% | +13.39% | +18.65% | 看詳情 |
| S1澳幣避險級別 | 2001/04/02 | - | 不配息 | 美元779萬 | 澳幣 | 143.1000 | +0.58 | +0.41% | +13.01% | +18.02% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/07 | - | 月配 | 美元593萬 | 澳幣 | 14.4800 | +0.06 | +0.42% | +12.02% | +16.86% | 本頁基金 |
| A股歐元 | 2001/04/24 | - | 不配息 | 美元488萬 | 歐元 | 23.1800 | +0.23 | +1.00% | +19.42% | +23.23% | 看詳情 |
| AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2014/02/27 | - | 月配 | 美元83.19萬 | 歐元 | 15.7000 | +0.07 | +0.45% | +11.68% | +16.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.69億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.48 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/11/20 | 14.42 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/19 | 14.4 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 14.43 | +0.1600 | +1.12% |
| 2024/11/15 | 14.27 | -0.0800 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 14.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 14.35 | -0.1000 | -0.69% |
| 2024/11/12 | 14.45 | -0.1000 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 14.55 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 14.5 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 14.53 | +0.1000 | +0.69% |
| 2024/11/06 | 14.43 | +0.2700 | +1.91% |
| 2024/11/05 | 14.16 | +0.1900 | +1.36% |
| 2024/11/04 | 13.97 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 13.91 | -0.2100 | -1.49% |
| 2024/10/30 | 14.12 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/29 | 14.15 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 14.18 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 14.12 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 14.13 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 14.08 | -0.1000 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 14.18 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/21 | 14.19 | -0.1100 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 14.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 14.3 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/16 | 14.27 | +0.1500 | +1.06% |
| 2024/10/15 | 14.12 | -0.1100 | -0.77% |
| 2024/10/14 | 14.23 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/10/11 | 14.15 | +0.1100 | +0.78% |
| 2024/10/10 | 14.04 | -0.0500 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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