歐義銳榮靈活策略入息基金RM》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮靈活策略入息基金RM (本基金配息來源可能為本金)

歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金 Z (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金 RL (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 (本基金配息來源可能為本金)

歐義銳榮靈活策略入息基金RM (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金 R4 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2 (本基金配息來源可能為本金)

114.1

歐元

+0.22 (0.19%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)	2010/07/09	-	配息	美元39.44億	歐元	183.4800	+0.34	+0.19%	+6.08%	+9.93%	看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)	2010/05/20	-	配息	美元7.31億	歐元	219.8800	+0.43	+0.20%	+7.27%	+11.32%	看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)	2010/03/03	-	配息	美元1.9億	歐元	193.6600	+0.37	+0.19%	+6.45%	+10.36%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元39.7萬	美元	150.1500	+0.28	+0.19%	+7.67%	+11.90%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元21.47萬	美元	122.9800	+0.68	+0.56%	+1.55%	+6.26%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元16.03萬	歐元	114.1000	+0.22	+0.19%	+6.08%	+9.93%	本頁基金
RM4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元9.7萬	澳幣	122.7300	+0.22	+0.18%	+6.83%	+7.27%	看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元4.97萬	澳幣	135.7700	+0.24	+0.18%	+6.82%	+7.25%	看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/07/12	-	配息	美元1.55萬	美元	155.7500	+0.31	+0.20%	+8.79%	+13.18%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元1.38萬	美元	109.5000	+0.60	+0.55%	+1.54%	+6.26%	看詳情
所有級別累計				美元53.09億約台幣1,680億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.24%	-1.27%	579/970	40%
3個月	+1.04%	+2.03%	479/970	51%
6個月	+1.14%	+5.89%	810/970	16%
1年	+9.93%	+19.89%	644/970	34%
3年	+2.95%	+13.21%	291/970	70%
5年	+13.63%	+51.84%	281/970	71%
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.08%	+13.92%	620/970	36%
2023年	+5.29%	+18.27%	662/970	32%
2022年	-9.04%	-16.23%	128/970	87%
2021年	+7.80%	+15.41%	183/970	81%
2020年	+2.79%	+12.81%	333/970	66%
2019年	+9.64%	+22.61%	287/970	70%
2018年	-7.39%	-7.87%	138/970	86%
2017年	+6.11%	+20.04%	159/970	84%
2016年	+4.76%	+7.77%	70/970	93%
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	849/970	12%	-200.0萬	905/970	7%	-100.0萬	420/970	57%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	891/970	8%	-1200.0萬	868/970	11%	-1100.0萬	427/970	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4300.0萬	695/970	28%	-4500.0萬	861/970	11%	-200.0萬	352/970	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6400.0萬	740/970	24%	-9800.0萬	863/970	11%	-3400.0萬	431/970	56%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為1.2%，2023年共配息11次，累積配息率為0.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.2%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/29	0.23	歐元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/29	0.23	歐元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/30	0.23	歐元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/30	0.23	歐元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/29	0.12	歐元
2024/06/14	2024/06/17	2024/07/01	0.12	歐元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/30	0.13	歐元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/29	0.03	歐元
2024/03/14	2024/03/15	2024/04/02	0.03	歐元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/29	0.03	歐元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/29	0.01	歐元
2023年			年度配息率 0.3%
2023/12/14	2023/12/15	2024/01/03	0.01	歐元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/29	0.01	歐元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/30	0.04	歐元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/29	0.04	歐元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/30	0.04	歐元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/31	0.03	歐元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/30	0.03	歐元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/31	0.03	歐元
2023/04/14	2023/04/17	2023/05/02	0.03	歐元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/29	0.03	歐元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/30	0.05	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9117

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.27%

(高點109.64 ➔ 低點95.09)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.05%	7.44%
3年	8.19%	14.17%
5年	9.61%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.04%	2.06%	2.02%	2.03%	2.03%	2.04%
經理費率(每年)	最低1.8%~最高1.8% ,1.80%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%