歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2

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165.63

美元

-0.14 (-0.08%)

最新淨值(2026/01/23)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R	2010/07/09	-	不配息	美元38.65億	歐元	197.9700	-0.18	-0.09%	+1.51%	+6.90%	看詳情
Z	2010/05/20	-	不配息	美元6.58億	歐元	240.8000	-0.21	-0.09%	+1.59%	+8.23%	看詳情
RL	2010/03/03	-	不配息	美元1.89億	歐元	209.9200	-0.19	-0.09%	+1.53%	+7.30%	看詳情
R4	2015/01/20	-	不配息	美元77.48萬	澳幣	153.7000	-0.88	-0.57%	-1.31%	+9.46%	看詳情
R2	2015/01/20	-	不配息	美元29.19萬	美元	148.7500	+0.17	+0.11%	+1.63%	+20.56%	看詳情
RU2	2015/05/29	-	不配息	美元11.11萬	美元	165.6300	-0.14	-0.08%	+1.61%	+8.95%	本頁基金
RM2	2015/01/20	-	月配	美元7.07萬	美元	129.0300	+0.14	+0.11%	+1.62%	+20.54%	看詳情
RM4	2015/01/20	-	月配	美元7.06萬	澳幣	135.3500	-0.78	-0.57%	-1.31%	+9.45%	看詳情
RM	2015/01/20	-	月配	美元5.32萬	歐元	119.9200	-0.11	-0.09%	+1.51%	+6.85%	看詳情
ZU2	2016/07/12	-	不配息	美元1.71萬	美元	174.1300	-0.14	-0.08%	+1.68%	+10.15%	看詳情
所有級別累計				美元55.64億約台幣1,732億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.45%	--	449/780	42%
3個月	+2.51%	--	340/780	56%
6個月	+5.02%	--	584/780	25%
1年	+8.95%	--	458/780	41%
3年	+24.92%	--	405/780	48%
5年	+29.97%	--	136/780	83%
10年	+70.59%	--	65/780	92%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.61%	--	459/780	41%
2025年	+9.47%	+19.18%	417/780	47%
2024年	+6.78%	+13.55%	405/780	48%
2023年	+7.94%	+18.27%	415/780	47%
2022年	-6.42%	-16.23%	38/780	95%
2021年	+8.79%	+15.41%	120/780	85%
2020年	+3.76%	+12.81%	257/780	67%
2019年	+12.92%	+22.61%	151/780	81%
2018年	-4.92%	-7.87%	59/780	92%
2017年	+8.09%	+20.04%	111/780	86%
2016年	+5.88%	+7.77%	39/780	95%
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+0	759/780	3%	-2300.0萬	662/780	15%	-2300.0萬	370/780	53%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+6500.0萬	451/780	42%	-1.2億	590/780	24%	-5900.0萬	408/780	48%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+1.5億	481/780	38%	-1.5億	628/780	19%	+0	253/780	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.702

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.81%

(高點135.25 ➔ 低點119.28)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.59%	--
3年	4.66%	--
5年	6.94%	--
10年	7.67%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.05%	2.06%	2.08%	2.05%	2.05%	2.05%	2.03%
經理費率(每年)	最低1.8%~最高1.8%, 1.80%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25%, 最高0.25%
同類基金平均	1.63%	1.72%	1.65%	1.58%	1.62%	1.64%	1.54%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.12%	0.25%	0.17%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%