境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2 (本基金配息來源可能為本金)
146.17
美元
+1.68 (1.16%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元38.66億 | 歐元 | 177.3200 | +1.96 | +1.12% | -2.34% | +0.85% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7億 | 歐元 | 213.6000 | +2.38 | +1.13% | -1.99% | +2.14% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 187.4700 | +2.08 | +1.12% | -2.23% | +1.26% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元35.32萬 | 美元 | 146.1700 | +1.68 | +1.16% | -1.84% | +2.65% | 本頁基金 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.87萬 | 美元 | 127.7800 | +1.73 | +1.37% | +7.22% | +7.84% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.34萬 | 澳幣 | 129.8100 | -0.13 | -0.10% | +4.89% | +9.07% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元9.08萬 | 澳幣 | 144.3500 | -0.15 | -0.10% | +4.74% | +8.91% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.09萬 | 歐元 | 109.5500 | +1.20 | +1.11% | -2.34% | +0.87% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.58萬 | 美元 | 152.3900 | +1.77 | +1.18% | -1.47% | +3.86% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.4萬 | 美元 | 113.0200 | +1.53 | +1.37% | +7.21% | +7.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.54億約台幣1,691億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.69% | -3.53% | 612/1053 | 42% |
| 3個月 | -2.95% | -3.61% | 334/1053 | 68% |
| 6個月 | -3.55% | -4.67% | 290/1053 | 72% |
| 1年 | +2.65% | +6.03% | 499/1053 | 53% |
| 3年 | +9.96% | +16.79% | 220/1053 | 79% |
| 5年 | +33.43% | +63.27% | 137/1053 | 87% |
| 10年 | -- | +92.36% | -- | -- |
| 15年 | -- | +222.30% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.84% | -3.07% | 292/1053 | 72% |
| 2024年 | +6.78% | +12.08% | 547/1053 | 48% |
| 2023年 | +7.94% | +18.27% | 502/1053 | 52% |
| 2022年 | -6.42% | -16.23% | 61/1053 | 94% |
| 2021年 | +8.79% | +15.41% | 141/1053 | 87% |
| 2020年 | +3.76% | +12.81% | 289/1053 | 73% |
| 2019年 | +12.92% | +22.61% | 192/1053 | 82% |
| 2018年 | -4.92% | -7.87% | 66/1053 | 94% |
| 2017年 | +8.09% | +20.04% | 132/1053 | 87% |
| 2016年 | +5.88% | +7.77% | 50/1053 | 95% |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.81%
(高點135.25 ➔ 低點119.28)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.15%
(高點123.32 ➔ 低點98.47)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.84%
(高點116.44 ➔ 低點107.31)
2018/09/21~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.77% | 8.10% |
| 3年 | 7.80% | 12.93% |
| 5年 | 7.78% | 13.09% |
| 10年 | -- | 13.07% |
| 15年 | -- | 13.33% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
