歐義銳榮靈活策略入息基金RM2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮靈活策略入息基金RM2

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歐義銳榮靈活策略入息基金RM2 歐義銳榮靈活策略入息基金RM 歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2

127.34

美元

-0.31 (-0.24%)

最新淨值(2025/12/16)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R	2010/07/09	-	不配息	美元38.63億	歐元	194.7600	-0.48	-0.25%	+7.26%	+7.22%	看詳情
Z	2010/05/20	-	不配息	美元6.6億	歐元	236.5900	-0.56	-0.24%	+8.56%	+8.57%	看詳情
RL	2010/03/03	-	不配息	美元1.88億	歐元	206.4400	-0.50	-0.24%	+7.67%	+7.64%	看詳情
R4	2015/01/20	-	不配息	美元78.71萬	澳幣	156.5400	-0.02	-0.01%	+13.58%	+14.34%	看詳情
R2	2015/01/20	-	不配息	美元32.87萬	美元	146.4900	-0.36	-0.25%	+22.91%	+21.49%	看詳情
RU2	2015/05/29	-	不配息	美元11.13萬	美元	162.6700	-0.39	-0.24%	+9.24%	+9.29%	看詳情
RM4	2015/01/20	-	月配	美元8.73萬	澳幣	138.1400	-0.01	-0.01%	+13.36%	+14.12%	看詳情
RM2	2015/01/20	-	月配	美元6.92萬	美元	127.3400	-0.31	-0.24%	+22.65%	+21.23%	本頁基金
RM	2015/01/20	-	月配	美元5.44萬	歐元	118.2100	-0.28	-0.24%	+7.00%	+6.97%	看詳情
ZU2	2016/07/12	-	不配息	美元1.71萬	美元	170.8100	-0.42	-0.25%	+10.44%	+10.53%	看詳情
所有級別累計				美元54.99億約台幣1,705億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.00%	+1.80%	21/913	98%
3個月	+1.64%	+1.58%	350/913	62%
6個月	+8.54%	+10.99%	361/913	60%
1年	+21.23%	+17.92%	18/913	98%
3年	+32.42%	+57.06%	278/913	70%
5年	+12.56%	+53.92%	303/913	67%
10年	+48.34%	+154.56%	105/913	88%
15年	--	+270.61%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+22.65%	+17.66%	14/913	98%
2024年	-1.59%	+13.55%	738/913	19%
2023年	+8.98%	+18.27%	393/913	57%
2022年	-14.64%	-16.23%	320/913	65%
2021年	+0.21%	+15.41%	421/913	54%
2020年	+11.97%	+12.81%	95/913	90%
2019年	+7.67%	+22.61%	315/913	65%
2018年	-11.85%	-7.87%	217/913	76%
2017年	+20.82%	+20.04%	9/913	99%
2016年	+1.69%	+7.77%	111/913	88%
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+0	888/913	3%	-400.0萬	823/913	10%	-400.0萬	399/913	56%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+0	898/913	2%	-2400.0萬	791/913	13%	-2400.0萬	401/913	56%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+1.4億	443/913	51%	-1.3億	656/913	28%	+600.0萬	246/913	73%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+1.5億	572/913	37%	-1.5億	752/913	18%	+0	278/913	70%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為1.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.0%
2025/12/12	2025/12/15	2025/12/29	0.26	美元
2025/11/14	2025/11/17	2025/12/01	0.25	美元
2025/10/14	2025/10/15	2025/10/29	0.25	美元
2025/09/12	2025/09/15	2025/09/29	0.25	美元
2025/08/14	2025/08/18	2025/09/01	0.25	美元
2025/07/14	2025/07/15	2025/07/29	0.24	美元
2025/06/13	2025/06/16	2025/06/30	0.24	美元
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/30	0.23	美元
2025/04/14	2025/04/15	2025/05/02	0.15	美元
2025/03/13	2025/03/14	2025/03/28	0.15	美元
2025/02/13	2025/02/14	2025/02/28	0.14	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/29	0.21	美元
2024年			年度配息率 1.4%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/30	0.22	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/29	0.22	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/29	0.23	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/30	0.23	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/30	0.23	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/29	0.12	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/07/01	0.12	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/30	0.12	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/29	0.03	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/04/02	0.03	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/29	0.03	美元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/29	0.01	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5331

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.34%

(高點108.13 ➔ 低點81.81)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/05回原高點

20個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.64 ➔ 低點51.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.24%	7.01%
3年	9.89%	10.00%
5年	12.23%	11.97%
10年	12.04%	12.72%
15年	--	12.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.02%	2.04%	2.05%	2.03%	2.02%	2.04%	2.01%
經理費率(每年)	最低1.8%~最高1.8%, 1.80%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25%, 最高0.25%
同類基金平均	1.66%	1.63%	1.64%	1.60%	1.59%	1.62%	1.53%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%