歐義銳榮靈活策略入息基金RM2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮靈活策略入息基金RM2 (本基金配息來源可能為本金)

歐義銳榮靈活策略入息基金RM2 (本基金配息來源可能為本金)歐義銳榮靈活策略入息基金 ZU2 (本基金配息來源可能為本金)

112.5

美元

+0.26 (0.23%)

最新淨值(2024/10/30)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)	2010/07/09	-	配息	美元40.54億	歐元	183.0900	-0.69	-0.38%	+5.80%	+11.61%	看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)	2010/05/20	-	配息	美元7.56億	歐元	219.2700	-0.82	-0.37%	+6.91%	+13.01%	看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)	2010/03/03	-	配息	美元1.96億	歐元	193.2100	-0.72	-0.37%	+6.15%	+12.06%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元42.66萬	美元	149.6800	-0.56	-0.37%	+7.29%	+13.63%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元23.12萬	美元	126.0800	+0.28	+0.22%	+5.04%	+12.86%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元15.86萬	歐元	114.0900	-0.43	-0.38%	+5.81%	+11.62%	看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元10.15萬	澳幣	124.2300	-0.17	-0.14%	+8.01%	+11.50%	看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元4.87萬	澳幣	137.1500	-0.20	-0.15%	+7.99%	+11.49%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元1.64萬	美元	112.5000	+0.26	+0.23%	+5.04%	+12.86%	本頁基金
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/07/12	-	配息	美元1.56萬	美元	155.1900	-0.57	-0.37%	+8.36%	+14.94%	看詳情
所有級別累計				美元56.13億約台幣1,754億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.84%	-1.09%	771/914	16%
3個月	+2.13%	+7.16%	661/914	28%
6個月	+3.39%	+6.60%	574/914	37%
1年	+12.86%	+22.74%	529/914	42%
3年	-3.57%	+11.41%	424/914	54%
5年	+11.05%	+50.58%	294/914	68%
10年	--	+111.18%	--	--
15年	--	+275.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.04%	+13.44%	634/914	31%
2023年	+8.36%	+18.04%	427/914	53%
2022年	-14.19%	-16.54%	336/914	63%
2021年	-0.02%	+15.99%	449/914	51%
2020年	+11.94%	+11.88%	91/914	90%
2019年	+8.46%	+22.58%	298/914	67%
2018年	-12.18%	-8.43%	215/914	76%
2017年	+20.85%	+19.48%	10/914	99%
2016年	+3.27%	+9.03%	106/914	88%
2015年	--	-0.97%	--	--
2014年	--	+7.12%	--	--
2013年	--	+20.51%	--	--
2012年	--	+13.52%	--	--
2011年	--	-2.65%	--	--
2010年	--	+14.90%	--	--
2009年	--	+23.86%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+0	881/914	4%	-1000.0萬	743/914	19%	-1000.0萬	477/914	48%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+0	892/914	2%	-2900.0萬	758/914	17%	-2900.0萬	474/914	48%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+4800.0萬	650/914	29%	-5100.0萬	807/914	12%	-300.0萬	327/914	64%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+6300.0萬	689/914	25%	-9600.0萬	810/914	11%	-3300.0萬	374/914	59%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為1%，2023年共配息11次，累積配息率為0.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.0%
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/29	0.23	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/30	0.23	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/30	0.23	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/29	0.12	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/07/01	0.12	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/30	0.12	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/29	0.03	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/04/02	0.03	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/29	0.03	美元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/29	0.01	美元
2023年			年度配息率 0.3%
2023/12/14	2023/12/15	2024/01/03	0.01	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/29	0.01	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/30	0.04	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/29	0.04	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/30	0.04	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/31	0.03	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/30	0.03	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/31	0.03	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/05/02	0.03	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/29	0.03	美元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/30	0.05	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.892

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.34%

(高點110.75 ➔ 低點83.79)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/05回原高點

20個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.18%	9.07%
3年	14.05%	14.26%
5年	14.64%	15.89%
10年	--	12.98%
15年	--	13.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.04%	2.05%	2.03%	2.02%	2.04%	2.01%
經理費率(每年)	最低1.8%~最高1.8% ,1.80%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.66%	1.61%	1.60%	1.64%	1.59%	1.54%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%