歐義銳榮靈活策略入息基金R》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)

183.09

歐元

-0.69 (-0.38%)

最新淨值(2024/10/30)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)	2010/07/09	-	配息	美元40.54億	歐元	183.0900	-0.69	-0.38%	+5.80%	+11.37%	本頁基金
Z (本基金配息來源可能為本金)	2010/05/20	-	配息	美元7.56億	歐元	219.2700	-0.82	-0.37%	+6.91%	+12.78%	看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)	2010/03/03	-	配息	美元1.96億	歐元	193.2100	-0.72	-0.37%	+6.15%	+11.81%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元42.66萬	美元	149.6800	-0.56	-0.37%	+7.29%	+13.38%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元23.12萬	美元	126.0800	+0.28	+0.22%	+5.04%	+12.73%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元15.86萬	歐元	114.0900	-0.43	-0.38%	+5.81%	+11.37%	看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元10.15萬	澳幣	124.2300	-0.17	-0.14%	+8.01%	+11.40%	看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元4.87萬	澳幣	137.1500	-0.20	-0.15%	+7.99%	+11.39%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元1.64萬	美元	112.5000	+0.26	+0.23%	+5.04%	+12.73%	看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/07/12	-	配息	美元1.56萬	美元	155.1900	-0.57	-0.37%	+8.36%	+14.70%	看詳情
所有級別累計				美元56.13億約台幣1,754億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.69%	-1.22%	510/914	44%
3個月	+3.21%	+7.16%	608/914	33%
6個月	+2.84%	+7.46%	773/914	15%
1年	+11.37%	+22.64%	625/914	32%
3年	+2.78%	+11.97%	271/914	70%
5年	+13.83%	+50.40%	259/914	72%
10年	--	+111.22%	--	--
15年	--	+281.91%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.80%	+13.44%	623/914	32%
2023年	+5.03%	+18.04%	622/914	32%
2022年	-9.21%	-16.54%	132/914	86%
2021年	+8.01%	+15.99%	166/914	82%
2020年	+2.75%	+11.88%	308/914	66%
2019年	+9.75%	+22.58%	272/914	70%
2018年	-7.46%	-8.43%	127/914	86%
2017年	+5.98%	+19.48%	151/914	83%
2016年	--	+9.03%	--	--
2015年	--	-0.97%	--	--
2014年	--	+7.12%	--	--
2013年	--	+20.51%	--	--
2012年	--	+13.52%	--	--
2011年	--	-2.65%	--	--
2010年	--	+14.90%	--	--
2009年	--	+23.86%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+0	894/914	2%	-1000.0萬	749/914	18%	-1000.0萬	483/914	47%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+0	902/914	1%	-2900.0萬	764/914	16%	-2900.0萬	480/914	47%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+4800.0萬	656/914	28%	-5100.0萬	813/914	11%	-300.0萬	337/914	63%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+6300.0萬	695/914	24%	-9600.0萬	816/914	11%	-3300.0萬	380/914	58%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.91

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.28%

(高點176.27 ➔ 低點152.87)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.06%	9.07%
3年	8.20%	14.26%
5年	9.60%	15.89%
10年	--	12.98%
15年	--	13.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.04%	2.06%	2.04%	2.03%	2.04%	2.03%
經理費率(每年)	最低1.8%~最高1.8% ,1.8%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.66%	1.61%	1.60%	1.64%	1.59%	1.54%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%