歐義銳榮靈活策略入息基金R》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)

184.85

歐元

-0.27 (-0.15%)

最新淨值(2025/01/22)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)	2010/07/09	-	配息	美元39.06億	歐元	184.8500	-0.27	-0.15%	+1.81%	+6.83%	本頁基金
Z (本基金配息來源可能為本金)	2010/05/20	-	配息	美元7.19億	歐元	222.0300	-0.32	-0.14%	+1.88%	+8.18%	看詳情
RL (本基金配息來源可能為本金)	2010/03/03	-	配息	美元1.87億	歐元	195.2400	-0.29	-0.15%	+1.83%	+7.25%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元39.56萬	美元	151.6900	-0.21	-0.14%	+1.87%	+8.64%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元20.22萬	美元	122.1900	+0.04	+0.03%	+2.53%	+2.19%	看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元8.9萬	澳幣	125.4700	-0.21	-0.17%	+1.12%	+7.49%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元3.8萬	歐元	114.5000	-0.17	-0.15%	+1.80%	+6.84%	看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元3.74萬	澳幣	139.3700	-0.22	-0.16%	+1.12%	+7.48%	看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/07/12	-	配息	美元1.55萬	美元	157.7000	-0.22	-0.14%	+1.96%	+9.93%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元1.33萬	美元	108.3700	+0.04	+0.04%	+2.53%	+2.19%	看詳情
所有級別累計				美元50.07億約台幣1,621億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.84%	+1.32%	192/969	80%
3個月	+0.40%	+2.21%	649/969	33%
6個月	+2.32%	+6.36%	613/969	37%
1年	+6.83%	+15.31%	671/969	31%
3年	+4.49%	+20.18%	412/969	57%
5年	+13.64%	+47.29%	262/969	73%
10年	--	+113.43%	--	--
15年	--	+275.01%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.81%	+2.90%	446/969	54%
2024年	+4.97%	+12.08%	635/969	34%
2023年	+5.32%	+18.27%	660/969	32%
2022年	-9.04%	-16.23%	129/969	87%
2021年	+7.93%	+15.41%	181/969	81%
2020年	+3.00%	+12.81%	324/969	67%
2019年	+9.69%	+22.61%	286/969	70%
2018年	-7.39%	-7.87%	139/969	86%
2017年	+6.10%	+20.04%	160/969	83%
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+0	926/969	4%	+-0	940/969	3%	+0	400/969	59%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+100.0萬	916/969	5%	-700.0萬	916/969	5%	-600.0萬	456/969	53%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+100.0萬	935/969	4%	-3600.0萬	870/969	10%	-3500.0萬	468/969	52%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+6300.0萬	752/969	22%	-7600.0萬	870/969	10%	-1300.0萬	373/969	62%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8721

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.28%

(高點176.27 ➔ 低點152.87)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.39%	8.90%
3年	8.09%	14.02%
5年	9.62%	15.95%
10年	--	13.07%
15年	--	13.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.04%	2.06%	2.04%	2.03%	2.04%	2.03%
經理費率(每年)	最低1.8%~最高1.8% ,1.8%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%