歐義銳榮靈活策略入息基金 Z》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮靈活策略入息基金 Z (本基金配息來源可能為本金)

220.97

歐元

-0.10 (-0.05%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R (本基金配息來源可能為本金)	2010/07/09	-	配息	美元39.44億	歐元	184.3300	-0.09	-0.05%	+6.57%	+10.26%	看詳情
Z (本基金配息來源可能為本金)	2010/05/20	-	配息	美元7.31億	歐元	220.9700	-0.10	-0.05%	+7.80%	+11.66%	本頁基金
RL (本基金配息來源可能為本金)	2010/03/03	-	配息	美元1.9億	歐元	194.5700	-0.10	-0.05%	+6.95%	+10.70%	看詳情
RU2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/05/29	-	配息	美元39.7萬	美元	150.9100	-0.05	-0.03%	+8.21%	+12.25%	看詳情
R2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元21.47萬	美元	123.5200	+0.98	+0.80%	+2.00%	+6.22%	看詳情
RM (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元16.03萬	歐元	114.6400	-0.05	-0.04%	+6.58%	+10.27%	看詳情
RM4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元9.7萬	澳幣	123.1000	+0.47	+0.38%	+7.16%	+8.29%	看詳情
R4 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	配息	美元4.97萬	澳幣	136.1800	+0.52	+0.38%	+7.14%	+8.28%	看詳情
ZU2 (本基金配息來源可能為本金)	2016/07/12	-	配息	美元1.55萬	美元	156.5800	-0.05	-0.03%	+9.37%	+13.53%	看詳情
RM2 (本基金配息來源可能為本金)	2015/01/20	-	月配	美元1.38萬	美元	109.9900	+0.88	+0.81%	+2.00%	+6.21%	看詳情
所有級別累計				美元53.09億約台幣1,680億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.40%	+1.06%	608/970	37%
3個月	+0.65%	+2.79%	682/970	30%
6個月	+3.50%	+8.88%	739/970	24%
1年	+11.66%	+20.91%	585/970	40%
3年	+8.37%	+16.74%	212/970	78%
5年	+21.89%	+52.97%	207/970	79%
10年	--	+112.93%	--	--
15年	--	+278.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.80%	+15.34%	577/970	41%
2023年	+6.67%	+18.27%	568/970	41%
2022年	-7.89%	-16.23%	93/970	90%
2021年	+9.31%	+15.41%	119/970	88%
2020年	+4.30%	+12.81%	276/970	72%
2019年	+11.09%	+22.61%	254/970	74%
2018年	-6.21%	-7.87%	101/970	90%
2017年	+7.46%	+20.04%	139/970	86%
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	853/970	12%	-200.0萬	909/970	6%	-100.0萬	424/970	56%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+100.0萬	894/970	8%	-1200.0萬	871/970	10%	-1100.0萬	430/970	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4300.0萬	698/970	28%	-4500.0萬	864/970	11%	-200.0萬	355/970	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6400.0萬	743/970	23%	-9800.0萬	866/970	11%	-3400.0萬	434/970	55%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9112

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.68%

(高點204.30 ➔ 低點178.39)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.06%	7.44%
3年	8.21%	14.17%
5年	9.61%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.77%	0.79%	0.77%	0.77%	0.77%	0.77%
經理費率(每年)	最低0.6%~最高0.6% ,0.60%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%