境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z (本基金配息來源可能為本金)
221.7
歐元
-0.12 (-0.05%)
最新淨值(2024/12/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.44億 | 歐元 | 184.8600 | -0.12 | -0.06% | +6.87% | +8.28% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.31億 | 歐元 | 221.7000 | -0.12 | -0.05% | +8.16% | +9.65% | 本頁基金 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 195.1600 | -0.12 | -0.06% | +7.28% | +8.71% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元40.37萬 | 美元 | 151.3900 | -0.10 | -0.07% | +8.55% | +10.17% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元21.47萬 | 美元 | 124.1200 | +0.26 | +0.21% | +2.49% | +6.76% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元16.03萬 | 歐元 | 114.9700 | -0.07 | -0.06% | +6.89% | +8.29% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.62萬 | 澳幣 | 124.2200 | -1.23 | -0.98% | +8.13% | +8.35% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.97萬 | 澳幣 | 137.4200 | -1.36 | -0.98% | +8.12% | +8.33% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.57萬 | 美元 | 157.1600 | -0.06 | -0.04% | +9.77% | +11.48% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.37萬 | 美元 | 110.5200 | +0.23 | +0.21% | +2.49% | +6.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.09億約台幣1,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/09 | 221.7 | -0.1200 | -0.05% |
| 2024/12/06 | 221.82 | -0.1900 | -0.09% |
| 2024/12/05 | 222.01 | +0.3600 | +0.16% |
| 2024/12/04 | 221.65 | -0.2700 | -0.12% |
| 2024/12/03 | 221.92 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/12/02 | 221.97 | +0.4600 | +0.21% |
| 2024/11/29 | 221.51 | +0.3600 | +0.16% |
| 2024/11/28 | 221.15 | +0.1800 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 220.97 | -0.1000 | -0.05% |
| 2024/11/26 | 221.07 | -0.5600 | -0.25% |
| 2024/11/25 | 221.63 | +0.5900 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 221.04 | +1.0900 | +0.50% |
| 2024/11/21 | 219.95 | +0.8500 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 219.1 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 219.06 | -0.8200 | -0.37% |
| 2024/11/18 | 219.88 | +0.4300 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 219.45 | -0.6800 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 220.13 | +0.3800 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 219.75 | -0.1400 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 219.89 | -1.5000 | -0.68% |
| 2024/11/11 | 221.39 | +0.4600 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 220.93 | -0.4000 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 221.33 | +0.6300 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 220.7 | +0.9900 | +0.45% |
| 2024/11/05 | 219.71 | +0.7800 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 218.93 | +0.6700 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 218.26 | -1.0100 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 219.27 | -0.8200 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 220.09 | -0.7300 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 220.82 | +0.6100 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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