境外
歐義銳榮靈活策略入息基金 Z (本基金配息來源可能為本金)
226.47
歐元
+0.46 (0.20%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元37.93億 | 歐元 | 187.7800 | +0.37 | +0.20% | +3.42% | +3.91% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元6.7億 | 歐元 | 226.4700 | +0.46 | +0.20% | +3.92% | +5.22% | 本頁基金 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 198.5900 | +0.40 | +0.20% | +3.57% | +4.32% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元32.44萬 | 美元 | 155.1100 | +0.32 | +0.21% | +4.16% | +5.81% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元23.45萬 | 澳幣 | 149.8800 | +1.76 | +1.19% | +8.75% | +11.69% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.72萬 | 美元 | 134.6800 | +0.50 | +0.37% | +13.01% | +8.39% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.45萬 | 澳幣 | 134.1800 | +1.55 | +1.17% | +8.79% | +11.73% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.07萬 | 歐元 | 115.6100 | +0.23 | +0.20% | +3.40% | +3.91% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.56萬 | 美元 | 161.9000 | +0.41 | +0.25% | +4.67% | +7.07% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.46萬 | 美元 | 118.7400 | +0.45 | +0.38% | +13.00% | +8.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.02億約台幣1,675億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 226.47 | +0.4600 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 226.01 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 225.78 | +0.6200 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 225.16 | +0.9300 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 224.23 | -0.6000 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 224.83 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 224.7 | +3.5100 | +1.59% |
| 2025/05/08 | 221.19 | +0.8800 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 220.31 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 219.92 | -0.2800 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 220.2 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 220.35 | +1.6700 | +0.76% |
| 2025/04/30 | 218.68 | +0.8900 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 217.79 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 217.5 | +0.4300 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 217.07 | +0.3400 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 216.73 | +1.4800 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 215.25 | +1.3300 | +0.62% |
| 2025/04/22 | 213.92 | +0.7400 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 213.18 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 213.07 | -1.3800 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 214.45 | +0.8500 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 213.6 | +2.3800 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 211.22 | +1.3700 | +0.65% |
| 2025/04/10 | 209.85 | -0.5700 | -0.27% |
| 2025/04/09 | 210.42 | +3.3800 | +1.63% |
| 2025/04/08 | 207.04 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/04/07 | 207.13 | -3.6200 | -1.72% |
| 2025/04/04 | 210.75 | -6.3200 | -2.91% |
| 2025/04/03 | 217.07 | -4.9600 | -2.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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