境外
歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)
183.88
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.64億 | 歐元 | 183.8800 | -0.02 | -0.01% | +1.27% | +3.22% | 本頁基金 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.18億 | 歐元 | 221.3800 | +0.01 | +0.00% | +1.58% | +4.51% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 194.3600 | -0.01 | -0.01% | +1.37% | +3.62% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元42.01萬 | 美元 | 151.3600 | +0.00 | +0.00% | +1.65% | +4.99% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.78萬 | 美元 | 125.9600 | -0.26 | -0.21% | +5.69% | +3.10% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.39萬 | 澳幣 | 129.8800 | +1.12 | +0.87% | +4.95% | +8.67% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元3.91萬 | 澳幣 | 144.5100 | +1.23 | +0.86% | +4.85% | +8.56% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.13萬 | 歐元 | 113.5900 | -0.01 | -0.01% | +1.26% | +3.22% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.6萬 | 美元 | 157.6000 | +0.01 | +0.01% | +1.89% | +6.12% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.35萬 | 美元 | 111.4100 | -0.24 | -0.21% | +5.68% | +3.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.9億約台幣1,650億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 183.88 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 183.9 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 184.8 | -0.1900 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 184.99 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 185.06 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 185.05 | +0.6100 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 184.44 | -0.4700 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 184.91 | -0.6600 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 185.57 | +0.3100 | +0.17% |
| 2025/03/18 | 185.26 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 185.2 | +0.6500 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 184.55 | +1.0900 | +0.59% |
| 2025/03/13 | 183.46 | -0.5700 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 184.03 | -0.3700 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 184.4 | -1.5900 | -0.85% |
| 2025/03/10 | 185.99 | -1.0300 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 187.02 | +0.7500 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 186.27 | +0.1800 | +0.10% |
| 2025/03/05 | 186.09 | +0.9700 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 185.12 | -1.9000 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 187.02 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/02/28 | 187.29 | +0.6000 | +0.32% |
| 2025/02/27 | 186.69 | -0.6700 | -0.36% |
| 2025/02/26 | 187.36 | +0.4800 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 186.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 186.87 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 186.83 | -0.5100 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 187.34 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/02/19 | 187.42 | -0.2700 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 187.69 | +0.2100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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