境外
歐義銳榮靈活策略入息基金R (本基金配息來源可能為本金)
184.33
歐元
-0.09 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.44億 | 歐元 | 184.3300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.31億 | 歐元 | 220.9700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 194.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元39.7萬 | 美元 | 150.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元21.47萬 | 美元 | 123.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元16.03萬 | 歐元 | 114.6400 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.23 | 看詳情 | |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.7萬 | 澳幣 | 123.1000 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.25 | 看詳情 | |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.97萬 | 澳幣 | 136.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 156.5800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.38萬 | 美元 | 109.9900 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 0.22 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元53.09億約台幣1,680億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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