境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2 (本基金配息來源可能為本金)
112.5
美元
+0.26 (0.23%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元40.54億 | 歐元 | 183.0900 | -0.69 | -0.38% | +5.80% | +11.61% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 219.2700 | -0.82 | -0.37% | +6.91% | +13.01% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 193.2100 | -0.72 | -0.37% | +6.15% | +12.06% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元42.66萬 | 美元 | 149.6800 | -0.56 | -0.37% | +7.29% | +13.63% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元23.12萬 | 美元 | 126.0800 | +0.28 | +0.22% | +5.04% | +12.86% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元15.86萬 | 歐元 | 114.0900 | -0.43 | -0.38% | +5.81% | +11.62% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元10.15萬 | 澳幣 | 124.2300 | -0.17 | -0.14% | +8.01% | +11.50% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.87萬 | 澳幣 | 137.1500 | -0.20 | -0.15% | +7.99% | +11.49% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 112.5000 | +0.26 | +0.23% | +5.04% | +12.86% | 本頁基金 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.56萬 | 美元 | 155.1900 | -0.57 | -0.37% | +8.36% | +14.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.13億約台幣1,754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 112.5 | +0.2600 | +0.23% |
| 2024/10/29 | 112.24 | -0.5800 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 112.82 | +0.1600 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 112.66 | +0.2200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 112.44 | +0.2800 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 112.16 | -0.6400 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 112.8 | -0.5500 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 113.35 | -0.7400 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 114.09 | +0.3400 | +0.30% |
| 2024/10/17 | 113.75 | -0.4900 | -0.43% |
| 2024/10/16 | 114.24 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 114.15 | -0.8400 | -0.73% |
| 2024/10/14 | 114.99 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/11 | 114.92 | +0.5800 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 114.34 | -0.4800 | -0.42% |
| 2024/10/09 | 114.82 | +0.2600 | +0.23% |
| 2024/10/08 | 114.56 | -0.2800 | -0.24% |
| 2024/10/07 | 114.84 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/10/04 | 114.93 | -0.1900 | -0.17% |
| 2024/10/03 | 115.12 | -0.5000 | -0.43% |
| 2024/10/02 | 115.62 | -0.4200 | -0.36% |
| 2024/10/01 | 116.04 | -1.1400 | -0.97% |
| 2024/09/30 | 117.18 | -0.4200 | -0.36% |
| 2024/09/27 | 117.6 | +0.5200 | +0.44% |
| 2024/09/26 | 117.08 | +0.5500 | +0.47% |
| 2024/09/25 | 116.53 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/09/24 | 116.57 | +0.5200 | +0.45% |
| 2024/09/23 | 116.05 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/09/20 | 115.94 | -0.4500 | -0.39% |
| 2024/09/19 | 116.39 | +0.7900 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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