境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM2 (本基金配息來源可能為本金)
105.18
美元
-0.16 (-0.15%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元38.66億 | 歐元 | 171.9100 | -0.08 | -0.05% | -5.32% | -3.31% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7億 | 歐元 | 207.0400 | -0.09 | -0.04% | -5.00% | -2.08% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 181.7400 | -0.08 | -0.04% | -5.22% | -2.92% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元42.01萬 | 美元 | 141.5900 | -0.06 | -0.04% | -4.92% | -1.62% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.87萬 | 美元 | 118.9100 | -0.18 | -0.15% | -0.23% | -1.89% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.39萬 | 澳幣 | 126.8500 | -0.52 | -0.41% | +2.50% | +6.25% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元9.08萬 | 澳幣 | 141.0600 | -0.58 | -0.41% | +2.35% | +6.08% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.13萬 | 歐元 | 106.2100 | -0.05 | -0.05% | -5.32% | -3.29% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.58萬 | 美元 | 147.5900 | -0.05 | -0.03% | -4.58% | -0.46% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.35萬 | 美元 | 105.1800 | -0.16 | -0.15% | -0.23% | -1.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元50.9億約台幣1,650億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 105.18 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 105.34 | -2.4900 | -2.31% |
| 2025/04/04 | 107.83 | -4.5600 | -4.06% |
| 2025/04/03 | 112.39 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/02 | 112.37 | +0.6700 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 111.7 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 111.41 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/03/28 | 111.65 | -0.4300 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 112.08 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 112.07 | -0.2400 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 112.31 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 112.24 | +0.3000 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 111.94 | -0.7500 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 112.69 | -0.8200 | -0.72% |
| 2025/03/19 | 113.51 | -0.2900 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 113.8 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 113.7 | +1.0000 | +0.89% |
| 2025/03/14 | 112.7 | +0.8200 | +0.73% |
| 2025/03/13 | 111.88 | -1.1000 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 112.98 | -0.3400 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 113.32 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 113.47 | -0.9600 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 114.43 | +1.0100 | +0.89% |
| 2025/03/06 | 113.42 | +0.6800 | +0.60% |
| 2025/03/05 | 112.74 | +3.0600 | +2.79% |
| 2025/03/04 | 109.68 | -0.6800 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 110.36 | +0.7500 | +0.68% |
| 2025/02/28 | 109.61 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 109.39 | -1.3700 | -1.24% |
| 2025/02/26 | 110.76 | +0.3700 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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