境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM (本基金配息來源可能為本金)
114.1
歐元
+0.22 (0.19%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 849/970 | 12% | -200.0萬 | 905/970 | 7% | -100.0萬 | 420/970 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 891/970 | 8% | -1200.0萬 | 868/970 | 11% | -1100.0萬 | 427/970 | 56% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4300.0萬 | 695/970 | 28% | -4500.0萬 | 861/970 | 11% | -200.0萬 | 352/970 | 64% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6400.0萬 | 740/970 | 24% | -9800.0萬 | 863/970 | 11% | -3400.0萬 | 431/970 | 56% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－RM (本基金配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +500.0萬 | -300.0萬 | +200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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