境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM
119.92
歐元
-0.11 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2010/07/09 | - | 不配息 | 美元38.65億 | 歐元 | 197.9700 | -0.18 | -0.09% | +1.51% | +6.90% | 看詳情 |
| Z | 2010/05/20 | - | 不配息 | 美元6.58億 | 歐元 | 240.8000 | -0.21 | -0.09% | +1.59% | +8.23% | 看詳情 |
| RL | 2010/03/03 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 歐元 | 209.9200 | -0.19 | -0.09% | +1.53% | +7.30% | 看詳情 |
| R4 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元77.48萬 | 澳幣 | 153.7000 | -0.88 | -0.57% | -1.31% | +9.46% | 看詳情 |
| R2 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元29.19萬 | 美元 | 148.7500 | +0.17 | +0.11% | +1.63% | +20.56% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元11.11萬 | 美元 | 165.6300 | -0.14 | -0.08% | +1.61% | +8.95% | 看詳情 |
| RM2 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元7.07萬 | 美元 | 129.0300 | +0.14 | +0.11% | +1.62% | +20.54% | 看詳情 |
| RM4 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元7.06萬 | 澳幣 | 135.3500 | -0.78 | -0.57% | -1.31% | +9.45% | 看詳情 |
| RM | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元5.32萬 | 歐元 | 119.9200 | -0.11 | -0.09% | +1.51% | +6.85% | 本頁基金 |
| ZU2 | 2016/07/12 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 174.1300 | -0.14 | -0.08% | +1.68% | +10.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.64億約台幣1,732億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 119.92 | -0.1100 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 120.03 | +0.2500 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 119.78 | +0.5000 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 119.28 | -0.6700 | -0.56% |
| 2026/01/19 | 119.95 | -0.3000 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 120.25 | -0.2900 | -0.24% |
| 2026/01/15 | 120.54 | +0.2100 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 120.33 | +0.4100 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 119.92 | -0.0800 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 120 | -0.0700 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 120.07 | +0.2800 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 119.79 | +0.3400 | +0.28% |
| 2026/01/07 | 119.45 | -0.3300 | -0.28% |
| 2026/01/06 | 119.78 | +0.7100 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 119.07 | +0.3500 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 118.72 | +0.3500 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 118.37 | -0.2600 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 118.63 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 118.57 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 118.58 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 118.66 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 118.56 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/12/18 | 118.42 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 118.19 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 118.21 | -0.2800 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 118.49 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 118.48 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 118.8 | +0.3700 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 118.43 | +0.3100 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 118.12 | -0.1900 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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