境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM (本基金配息來源可能為本金)
114.09
歐元
-0.43 (-0.38%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元40.54億 | 歐元 | 183.0900 | -0.69 | -0.38% | +5.80% | +11.61% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.56億 | 歐元 | 219.2700 | -0.82 | -0.37% | +6.91% | +13.01% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.96億 | 歐元 | 193.2100 | -0.72 | -0.37% | +6.15% | +12.06% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元42.66萬 | 美元 | 149.6800 | -0.56 | -0.37% | +7.29% | +13.63% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元23.12萬 | 美元 | 126.0800 | +0.28 | +0.22% | +5.04% | +12.86% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元15.86萬 | 歐元 | 114.0900 | -0.43 | -0.38% | +5.81% | +11.62% | 本頁基金 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元10.15萬 | 澳幣 | 124.2300 | -0.17 | -0.14% | +8.01% | +11.50% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.87萬 | 澳幣 | 137.1500 | -0.20 | -0.15% | +7.99% | +11.49% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.64萬 | 美元 | 112.5000 | +0.26 | +0.23% | +5.04% | +12.86% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.56萬 | 美元 | 155.1900 | -0.57 | -0.37% | +8.36% | +14.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.13億約台幣1,754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 114.09 | -0.4300 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 114.52 | -0.3800 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 114.9 | +0.3100 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 114.59 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 114.72 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 114.68 | -0.2800 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 114.96 | -0.2900 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 115.25 | -0.5100 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 115.76 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 115.74 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 115.69 | +0.3400 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 115.35 | -0.7200 | -0.62% |
| 2024/10/14 | 116.07 | +0.3800 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 115.69 | +0.3700 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 115.32 | -0.2200 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 115.54 | +0.5000 | +0.43% |
| 2024/10/08 | 115.04 | -0.2300 | -0.20% |
| 2024/10/07 | 115.27 | -0.1600 | -0.14% |
| 2024/10/04 | 115.43 | +0.3200 | +0.28% |
| 2024/10/03 | 115.11 | -0.3100 | -0.27% |
| 2024/10/02 | 115.42 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/01 | 115.41 | -0.2600 | -0.22% |
| 2024/09/30 | 115.67 | -0.2200 | -0.19% |
| 2024/09/27 | 115.89 | +0.3700 | +0.32% |
| 2024/09/26 | 115.52 | +0.6100 | +0.53% |
| 2024/09/25 | 114.91 | -0.2600 | -0.23% |
| 2024/09/24 | 115.17 | +0.3200 | +0.28% |
| 2024/09/23 | 114.85 | +0.2200 | +0.19% |
| 2024/09/20 | 114.63 | -0.5800 | -0.50% |
| 2024/09/19 | 115.21 | +0.6600 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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