境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM (本基金配息來源可能為本金)
114.1
歐元
+0.22 (0.19%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元39.44億 | 歐元 | 183.4800 | +0.34 | +0.19% | +6.08% | +9.93% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元7.31億 | 歐元 | 219.8800 | +0.43 | +0.20% | +7.27% | +11.32% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 193.6600 | +0.37 | +0.19% | +6.45% | +10.36% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元39.7萬 | 美元 | 150.1500 | +0.28 | +0.19% | +7.67% | +11.90% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元21.47萬 | 美元 | 122.9800 | +0.68 | +0.56% | +1.55% | +6.26% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元16.03萬 | 歐元 | 114.1000 | +0.22 | +0.19% | +6.08% | +9.93% | 本頁基金 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.7萬 | 澳幣 | 122.7300 | +0.22 | +0.18% | +6.83% | +7.27% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元4.97萬 | 澳幣 | 135.7700 | +0.24 | +0.18% | +6.82% | +7.25% | 看詳情 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.55萬 | 美元 | 155.7500 | +0.31 | +0.20% | +8.79% | +13.18% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.38萬 | 美元 | 109.5000 | +0.60 | +0.55% | +1.54% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.09億約台幣1,680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 114.1 | +0.2200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 113.88 | -0.5900 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 114.47 | +0.1900 | +0.17% |
| 2024/11/13 | 114.28 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 114.35 | -0.7900 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 115.14 | +0.2300 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 114.91 | -0.2100 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 115.12 | +0.3200 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 114.8 | +0.5100 | +0.45% |
| 2024/11/05 | 114.29 | +0.4000 | +0.35% |
| 2024/11/04 | 113.89 | +0.3300 | +0.29% |
| 2024/10/31 | 113.56 | -0.5300 | -0.46% |
| 2024/10/30 | 114.09 | -0.4300 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 114.52 | -0.3800 | -0.33% |
| 2024/10/28 | 114.9 | +0.3100 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 114.59 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 114.72 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 114.68 | -0.2800 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 114.96 | -0.2900 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 115.25 | -0.5100 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 115.76 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 115.74 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 115.69 | +0.3400 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 115.35 | -0.7200 | -0.62% |
| 2024/10/14 | 116.07 | +0.3800 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 115.69 | +0.3700 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 115.32 | -0.2200 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 115.54 | +0.5000 | +0.43% |
| 2024/10/08 | 115.04 | -0.2300 | -0.20% |
| 2024/10/07 | 115.27 | -0.1600 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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