境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM (本基金配息來源可能為本金)
115.95
歐元
+0.22 (0.19%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元37.93億 | 歐元 | 188.7300 | +0.37 | +0.20% | +3.94% | +4.05% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元6.7億 | 歐元 | 228.0000 | +0.45 | +0.20% | +4.62% | +5.36% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 199.7000 | +0.39 | +0.20% | +4.15% | +4.45% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元32.44萬 | 美元 | 156.4200 | +0.32 | +0.20% | +5.04% | +6.05% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元23.45萬 | 澳幣 | 153.4800 | +0.23 | +0.15% | +11.36% | +16.04% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.72萬 | 美元 | 140.7100 | +0.61 | +0.44% | +18.07% | +12.17% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.45萬 | 澳幣 | 137.1000 | +0.20 | +0.15% | +11.15% | +15.83% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.07萬 | 歐元 | 115.9500 | +0.22 | +0.19% | +3.70% | +3.82% | 本頁基金 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.56萬 | 美元 | 163.3700 | +0.34 | +0.21% | +5.62% | +7.21% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.46萬 | 美元 | 123.8100 | +0.54 | +0.44% | +17.83% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.02億約台幣1,675億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 115.95 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 115.73 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 115.66 | -0.2700 | -0.23% |
| 2025/07/04 | 115.93 | -0.1600 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 116.09 | +0.2500 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 115.84 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 115.62 | +0.4300 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 115.19 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 115.12 | +0.4300 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 114.69 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 114.45 | -0.4400 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 114.89 | -0.7200 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 115.61 | +0.2300 | +0.20% |
| 2025/05/19 | 115.38 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 115.28 | +0.3100 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 114.97 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 114.73 | -0.3100 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 115.04 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 114.98 | +1.7700 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 113.21 | +0.4500 | +0.40% |
| 2025/05/07 | 112.76 | +0.1900 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 112.57 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/05/05 | 112.72 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 112.81 | +0.8500 | +0.76% |
| 2025/04/30 | 111.96 | +0.4600 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 111.5 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 111.36 | +0.2100 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 111.15 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 110.98 | +0.7500 | +0.68% |
| 2025/04/23 | 110.23 | +0.6800 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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