境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM
118.21
歐元
-0.28 (-0.24%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 2010/07/09 | - | 不配息 | 美元38.63億 | 歐元 | 194.7600 | -0.48 | -0.25% | +7.26% | +7.22% | 看詳情 |
| Z | 2010/05/20 | - | 不配息 | 美元6.6億 | 歐元 | 236.5900 | -0.56 | -0.24% | +8.56% | +8.57% | 看詳情 |
| RL | 2010/03/03 | - | 不配息 | 美元1.88億 | 歐元 | 206.4400 | -0.50 | -0.24% | +7.67% | +7.64% | 看詳情 |
| R4 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元78.71萬 | 澳幣 | 156.5400 | -0.02 | -0.01% | +13.58% | +14.34% | 看詳情 |
| R2 | 2015/01/20 | - | 不配息 | 美元32.87萬 | 美元 | 146.4900 | -0.36 | -0.25% | +22.91% | +21.49% | 看詳情 |
| RU2 | 2015/05/29 | - | 不配息 | 美元11.13萬 | 美元 | 162.6700 | -0.39 | -0.24% | +9.24% | +9.29% | 看詳情 |
| RM4 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元8.73萬 | 澳幣 | 138.1400 | -0.01 | -0.01% | +13.36% | +14.12% | 看詳情 |
| RM2 | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元6.92萬 | 美元 | 127.3400 | -0.31 | -0.24% | +22.65% | +21.23% | 看詳情 |
| RM | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元5.44萬 | 歐元 | 118.2100 | -0.28 | -0.24% | +7.00% | +6.97% | 本頁基金 |
| ZU2 | 2016/07/12 | - | 不配息 | 美元1.71萬 | 美元 | 170.8100 | -0.42 | -0.25% | +10.44% | +10.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元54.99億約台幣1,705億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 118.21 | -0.2800 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 118.49 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 118.48 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 118.8 | +0.3700 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 118.43 | +0.3100 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 118.12 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 118.31 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 118.53 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 118.58 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 118.54 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 118.34 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 118.28 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 118.43 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 118.31 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 118.27 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/11/25 | 117.94 | +0.5900 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 117.35 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 117.29 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/11/20 | 116.73 | -0.3200 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 117.05 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 117.13 | -0.3500 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 117.48 | -0.6700 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 118.15 | -0.4000 | -0.34% |
| 2025/11/13 | 118.55 | -0.4100 | -0.34% |
| 2025/11/12 | 118.96 | +0.2500 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 118.71 | +0.4200 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 118.29 | +0.4100 | +0.35% |
| 2025/11/07 | 117.88 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 117.77 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/11/05 | 118.02 | +0.4900 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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