境外
歐義銳榮靈活策略入息基金RM (本基金配息來源可能為本金)
115.95
歐元
+0.22 (0.19%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (本基金配息來源可能為本金) | 2010/07/09 | - | 配息 | 美元37.93億 | 歐元 | 188.7300 | +0.37 | +0.20% | +3.94% | +4.05% | 看詳情 |
| Z (本基金配息來源可能為本金) | 2010/05/20 | - | 配息 | 美元6.7億 | 歐元 | 228.0000 | +0.45 | +0.20% | +4.62% | +5.36% | 看詳情 |
| RL (本基金配息來源可能為本金) | 2010/03/03 | - | 配息 | 美元1.8億 | 歐元 | 199.7000 | +0.39 | +0.20% | +4.15% | +4.45% | 看詳情 |
| RU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/05/29 | - | 配息 | 美元32.44萬 | 美元 | 156.4200 | +0.32 | +0.20% | +5.04% | +6.05% | 看詳情 |
| R4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元23.45萬 | 澳幣 | 153.4800 | +0.23 | +0.15% | +11.36% | +16.04% | 看詳情 |
| R2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 配息 | 美元19.72萬 | 美元 | 140.7100 | +0.61 | +0.44% | +18.07% | +12.17% | 看詳情 |
| RM4 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元9.45萬 | 澳幣 | 137.1000 | +0.20 | +0.15% | +11.15% | +15.83% | 看詳情 |
| RM (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元3.07萬 | 歐元 | 115.9500 | +0.22 | +0.19% | +3.70% | +3.82% | 本頁基金 |
| ZU2 (本基金配息來源可能為本金) | 2016/07/12 | - | 配息 | 美元1.56萬 | 美元 | 163.3700 | +0.34 | +0.21% | +5.62% | +7.21% | 看詳情 |
| RM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2015/01/20 | - | 月配 | 美元1.46萬 | 美元 | 123.8100 | +0.54 | +0.44% | +17.83% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元53.02億約台幣1,675億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.29% | +3.82% | 884/1051 | 16% |
| 3個月 | +7.37% | +14.37% | 510/1051 | 51% |
| 6個月 | +3.70% | +11.42% | 508/1051 | 52% |
| 1年 | +3.82% | +11.74% | 427/1051 | 59% |
| 3年 | +15.59% | +50.75% | 473/1051 | 55% |
| 5年 | +19.65% | +66.70% | 291/1051 | 72% |
| 10年 | +29.27% | +124.86% | 108/1051 | 90% |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.70% | +10.09% | 423/1051 | 60% |
| 2024年 | +4.99% | +13.55% | 627/1051 | 40% |
| 2023年 | +5.29% | +18.27% | 659/1051 | 37% |
| 2022年 | -9.04% | -16.23% | 126/1051 | 88% |
| 2021年 | +7.80% | +15.41% | 182/1051 | 83% |
| 2020年 | +2.79% | +12.81% | 330/1051 | 69% |
| 2019年 | +9.63% | +22.61% | 287/1051 | 73% |
| 2018年 | -7.39% | -7.87% | 138/1051 | 87% |
| 2017年 | +6.11% | +20.04% | 159/1051 | 85% |
| 2016年 | +4.76% | +7.77% | 70/1051 | 93% |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.27%
(高點108.55 ➔ 低點94.15)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.96%
(高點100.96 ➔ 低點80.81)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-8.54%
(高點99.17 ➔ 低點90.70)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.95% | 8.28% |
| 3年 | 7.35% | 12.49% |
| 5年 | 7.48% | 12.87% |
| 10年 | 7.95% | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
