百達歐元非投資等級債券基金-HR美元月配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)

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百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)

277.79

美元

+4.69 (1.72%)

最新淨值(2025/04/08)

參考指標

ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2001/12/18	-	不配息	美元5,226萬	歐元	254.5500	+4.32	+1.73%	-1.18%	+4.75%	看詳情
R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)	2011/03/08	-	月配	美元4,224萬	歐元	148.1400	+2.51	+1.72%	-1.96%	+2.87%	看詳情
HI美元	2012/04/02	-	不配息	美元202萬	美元	506.7900	+8.58	+1.72%	-0.50%	+7.46%	看詳情
HR美元	2014/12/01	-	不配息	美元37.42萬	美元	418.4000	+7.06	+1.72%	-0.78%	+6.35%	看詳情
HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)	2014/12/01	-	月配	美元22.87萬	美元	277.7900	+4.69	+1.72%	-1.83%	+4.10%	本頁基金
所有級別累計				美元4.83億約台幣157億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.26%	-2.79%	19/114	83%
3個月	-1.51%	-4.38%	65/114	43%
6個月	-1.05%	-3.47%	93/114	18%
1年	+4.10%	-2.58%	77/114	32%
3年	+12.35%	+4.08%	40/114	65%
5年	+22.89%	+12.45%	51/114	55%
10年	+31.79%	+18.51%	19/114	83%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.83%	-4.67%	62/114	46%
2024年	+7.97%	+2.54%	57/114	50%
2023年	+13.34%	+11.34%	30/114	74%
2022年	-11.58%	-9.45%	51/114	55%
2021年	+1.79%	+3.02%	76/114	33%
2020年	+0.53%	+1.14%	73/114	36%
2019年	+11.52%	+9.71%	37/114	68%
2018年	-2.52%	-3.57%	11/114	90%
2017年	+7.80%	+4.81%	16/114	86%
2016年	+7.87%	+7.97%	28/114	75%
2015年	-0.57%	-1.04%	33/114	71%
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2800.0萬	49/114	57%	-1700.0萬	46/114	60%	+1100.0萬	25/114	78%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3100.0萬	82/114	28%	-2000.0萬	79/114	31%	+1100.0萬	48/114	58%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+5000.0萬	77/114	32%	-3500.0萬	79/114	31%	+1500.0萬	55/114	52%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+7500.0萬	90/114	21%	-5800.0萬	86/114	25%	+1700.0萬	46/114	60%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年共配息9次，累積配息率為3.28%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 --%
2025/02/20	2025/02/21	2025/02/27	1.01	美元
2025/01/20	2025/01/21	2025/01/27	1.01	美元
2024年			年度配息率 3.3%
2024/12/20	2024/12/23	2025/01/02	1.01	美元
2024/11/20	2024/11/21	2024/11/27	1	美元
2024/10/21	2024/10/22	2024/10/28	1	美元
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	1	美元
2024/08/20	2024/08/21	2024/08/27	1	美元
2024/07/22	2024/07/23	2024/07/29	1	美元
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	1	美元
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/28	1	美元
2024/04/22	2024/04/23	2024/04/29	1	美元
2024/03/20	2024/03/21	2024/03/27	1	美元
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/27	1	美元
2024/01/22	2024/01/23	2024/01/29	1	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6125

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.50%

(高點248.98 ➔ 低點220.34)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/09回原高點

11個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.99%	4.18%
3年	6.88%	7.54%
5年	6.64%	7.06%
10年	6.89%	7.25%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.86%	1.86%	1.93%	1.93%	1.94%	1.93%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,實際收取1.6%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%