百達歐元非投資等級債券基金-R歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-歐元非投資等級債券-R歐元

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255.82

歐元

-0.02 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2001/12/18	-	不配息	美元4,618萬	歐元	255.8200	-0.02	-0.01%	+6.77%	+11.00%	本頁基金
R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)	2011/03/08	-	月配	美元4,027萬	歐元	151.0400	-0.01	-0.01%	+6.37%	+10.59%	看詳情
HI美元	2012/04/02	-	不配息	美元196萬	美元	504.3200	+0.07	+0.01%	+9.19%	+13.84%	看詳情
HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)	2014/12/01	-	月配	美元19.37萬	美元	282.5300	+0.01	+0.00%	+7.81%	+12.12%	看詳情
HR美元	2014/12/01	-	不配息	美元2.08萬	美元	418.0600	+0.02	+0.00%	+8.18%	+12.65%	看詳情
所有級別累計				美元4.29億約台幣136億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.36%	+0.28%	43/111	61%
3個月	+2.39%	+1.88%	60/111	46%
6個月	+4.55%	+4.06%	74/111	33%
1年	+11.00%	+5.86%	69/111	38%
3年	+3.79%	+3.23%	65/111	41%
5年	+6.09%	+8.98%	69/111	38%
10年	+20.95%	+27.13%	32/111	71%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.77%	+1.82%	65/111	41%
2023年	+11.70%	+11.34%	59/111	47%
2022年	-12.88%	-9.45%	73/111	34%
2021年	+1.08%	+3.02%	87/111	22%
2020年	-0.68%	+1.14%	76/111	32%
2019年	+9.62%	+9.71%	54/111	51%
2018年	-4.99%	-3.57%	40/111	64%
2017年	+5.52%	+4.81%	46/111	59%
2016年	+6.51%	+7.97%	44/111	60%
2015年	-0.34%	-1.04%	32/111	71%
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	68/111	39%	-800.0萬	70/111	37%	+100.0萬	50/111	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2100.0萬	72/111	35%	-1800.0萬	83/111	25%	+300.0萬	28/111	75%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2700.0萬	80/111	28%	-2400.0萬	89/111	20%	+300.0萬	45/111	59%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5300.0萬	86/111	23%	-4800.0萬	89/111	20%	+500.0萬	43/111	61%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.92

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.51%

(高點233.86 ➔ 低點204.60)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.67%	4.61%
3年	7.37%	7.81%
5年	8.86%	9.48%
10年	6.96%	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.81%	1.88%	1.87%	1.88%	1.88%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,實際收取1.6%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%