境外
百達-歐元非投資等級債券-R歐元
255.82
歐元
-0.02 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 歐元 | 255.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,027萬 | 歐元 | 151.0400 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 0.57 | 看詳情 | |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元196萬 | 美元 | 504.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元19.37萬 | 美元 | 282.5300 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 1 | 看詳情 | |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元2.08萬 | 美元 | 418.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣136億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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