境外
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)
151.04
歐元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 歐元 | 255.8200 | -0.02 | -0.01% | +6.77% | +11.00% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,027萬 | 歐元 | 151.0400 | -0.01 | -0.01% | +6.37% | +10.59% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元196萬 | 美元 | 504.3200 | +0.07 | +0.01% | +9.19% | +13.84% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元19.37萬 | 美元 | 282.5300 | +0.01 | +0.00% | +7.81% | +12.12% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元2.08萬 | 美元 | 418.0600 | +0.02 | +0.00% | +8.18% | +12.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣136億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.02% | +0.28% | 104/111 | 6% |
| 3個月 | +2.01% | +1.88% | 87/111 | 22% |
| 6個月 | +4.16% | +4.06% | 92/111 | 17% |
| 1年 | +10.59% | +5.86% | 81/111 | 27% |
| 3年 | +2.14% | +3.23% | 78/111 | 30% |
| 5年 | +4.00% | +8.98% | 73/111 | 34% |
| 10年 | +16.17% | +27.13% | 33/111 | 70% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.37% | +1.82% | 79/111 | 29% |
| 2023年 | +11.26% | +11.34% | 67/111 | 40% |
| 2022年 | -13.60% | -9.45% | 82/111 | 26% |
| 2021年 | +0.88% | +3.02% | 90/111 | 19% |
| 2020年 | -0.87% | +1.14% | 77/111 | 31% |
| 2019年 | +8.95% | +9.71% | 62/111 | 44% |
| 2018年 | -4.99% | -3.57% | 42/111 | 62% |
| 2017年 | +5.52% | +4.81% | 45/111 | 59% |
| 2016年 | +6.52% | +7.97% | 43/111 | 61% |
| 2015年 | -1.40% | -1.04% | 35/111 | 68% |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +900.0萬 | 67/111 | 40% | -800.0萬 | 69/111 | 38% | +100.0萬 | 49/111 | 56% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2100.0萬 | 71/111 | 36% | -1800.0萬 | 82/111 | 26% | +300.0萬 | 27/111 | 76% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2700.0萬 | 79/111 | 29% | -2400.0萬 | 88/111 | 21% | +300.0萬 | 44/111 | 60% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5300.0萬 | 85/111 | 23% | -4800.0萬 | 88/111 | 21% | +500.0萬 | 42/111 | 62% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3.5%，2023年共配息11次，累積配息率為4.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.5% | |||
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2024/08/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2024/07/22 | 2024/07/23 | 2024/07/29 | 0.57 | 歐元 |
| 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/28 | 0.57 | 歐元 |
| 2024/04/22 | 2024/04/23 | 2024/04/29 | 0.57 | 歐元 |
| 2024/03/20 | 2024/03/21 | 2024/03/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2024/01/22 | 2024/01/23 | 2024/01/29 | 0.57 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.4% | |||
| 2023/12/20 | 2023/12/21 | 2023/12/29 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/08/21 | 2023/08/22 | 2023/08/28 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/07/20 | 2023/07/21 | 2023/07/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/28 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/05/22 | 2023/05/23 | 2023/05/30 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/02/20 | 2023/02/21 | 2023/02/27 | 0.57 | 歐元 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/27 | 0.57 | 歐元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9237
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-12.51%
(高點140.29 ➔ 低點122.74)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.77% | 4.61% |
| 3年 | 7.34% | 7.81% |
| 5年 | 8.84% | 9.48% |
| 10年 | 6.96% | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.76% | 1.81% | 1.88% | 1.87% | 1.88% | 1.88% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.75% ,實際收取1.6% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.23% | 1.24% | 1.23% | 1.23% | 1.25% | 1.19% |
| 同類基金最高 | 2.58% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 1.93% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0592898299
- 境內境外境外
- 成立日期2011/03/08
- 基金核准生效日2014/10/17
- 總代理基金生效日2014/10/17
- 台灣總代理B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別歐洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元4,027萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.29億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人PICTET AM S.A., PICTET AM Ltd
- 管理公司062-百達/PICTET
- 保管銀行Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金投資標的為以歐元計價的債權為主,並主要投資於最低評等相當於 B-的次等品質高風險 債券及可轉換債券。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次等品質投資可能有高於平均的收益,惟 須承受較高的發行人破產風險。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
