境外
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息
153.05
歐元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元6,243萬 | 歐元 | 269.0300 | +0.04 | +0.01% | +4.44% | +4.30% | 看詳情 |
| R歐元月配息 | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 153.0500 | +0.03 | +0.02% | +3.71% | +3.58% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元1,195萬 | 美元 | 547.4300 | +0.12 | +0.02% | +7.48% | +7.45% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 448.6900 | +0.09 | +0.02% | +6.40% | +6.33% | 看詳情 |
| HR美元月配息 | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元14.27萬 | 美元 | 289.3500 | +0.06 | +0.02% | +5.56% | +5.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.8億約台幣180億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.12% | +0.79% | 96/104 | 8% |
| 3個月 | -0.07% | +0.31% | 76/104 | 27% |
| 6個月 | +1.58% | +2.11% | 89/104 | 14% |
| 1年 | +3.58% | +4.74% | 88/104 | 15% |
| 3年 | +22.97% | +24.25% | 72/104 | 31% |
| 5年 | +8.18% | +15.09% | 78/104 | 25% |
| 10年 | +23.90% | +38.32% | 50/104 | 52% |
| 15年 | -- | +80.05% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.71% | +4.65% | 85/104 | 18% |
| 2024年 | +7.50% | +5.71% | 64/104 | 38% |
| 2023年 | +11.26% | +11.34% | 62/104 | 40% |
| 2022年 | -13.60% | -9.47% | 77/104 | 26% |
| 2021年 | +0.88% | +3.04% | 85/104 | 18% |
| 2020年 | -0.87% | +1.14% | 76/104 | 27% |
| 2019年 | +8.95% | +9.70% | 62/104 | 40% |
| 2018年 | -4.99% | -3.57% | 42/104 | 60% |
| 2017年 | +5.52% | +4.81% | 45/104 | 57% |
| 2016年 | +6.51% | +7.97% | 43/104 | 59% |
| 2015年 | -1.40% | -1.04% | 35/104 | 66% |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.51%
(高點135.62 ➔ 低點118.66)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點79.86 ➔ 低點71.33)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.74%
(高點143.49 ➔ 低點113.73)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點80.57 ➔ 低點59.93)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.39%
(高點137.68 ➔ 低點130.26)
2018/04/17~2019/01/03
2018/04高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點75.97 ➔ 低點72.48)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點54.29 ➔ 低點47.58)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.27% | 2.02% |
| 3年 | 3.04% | 2.74% |
| 5年 | 5.74% | 5.90% |
| 10年 | 6.77% | 6.99% |
| 15年 | -- | 6.93% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
