百達-歐元非投資等級債券-HR美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-歐元非投資等級債券-HR美元

百達-歐元非投資等級債券-R歐元百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息百達-歐元非投資等級債券-HI美元

百達-歐元非投資等級債券-HR美元百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息

448.69

美元

+0.09 (0.02%)

最新淨值(2025/12/16)

參考指標

ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2001/12/18	-	不配息	美元6,243萬	歐元	269.0300	+0.04	+0.01%	+4.44%	+4.30%	看詳情
R歐元月配息	2011/03/08	-	月配	美元4,296萬	歐元	153.0500	+0.03	+0.02%	+3.71%	+3.58%	看詳情
HI美元	2012/04/02	-	不配息	美元1,195萬	美元	547.4300	+0.12	+0.02%	+7.48%	+7.45%	看詳情
HR美元	2014/12/01	-	不配息	美元139萬	美元	448.6900	+0.09	+0.02%	+6.40%	+6.33%	本頁基金
HR美元月配息	2014/12/01	-	月配	美元14.27萬	美元	289.3500	+0.06	+0.02%	+5.56%	+5.49%	看詳情
所有級別累計				美元5.8億約台幣180億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.71%	+0.79%	42/104	60%
3個月	+0.88%	+0.31%	17/104	84%
6個月	+3.12%	+2.11%	49/104	53%
1年	+6.33%	+4.74%	24/104	77%
3年	+31.68%	+24.25%	21/104	80%
5年	+19.78%	+15.09%	32/104	69%
10年	+52.98%	+38.32%	18/104	83%
15年	--	+80.05%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.40%	+4.65%	23/104	78%
2024年	+9.12%	+5.71%	31/104	70%
2023年	+13.78%	+11.34%	17/104	84%
2022年	-11.08%	-9.47%	40/104	62%
2021年	+1.81%	+3.04%	71/104	32%
2020年	+0.87%	+1.14%	65/104	38%
2019年	+12.76%	+9.70%	18/104	83%
2018年	-2.52%	-3.57%	12/104	88%
2017年	+7.58%	+4.81%	20/104	81%
2016年	+7.87%	+7.97%	29/104	72%
2015年	+0.01%	-1.04%	28/104	73%
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+0	85/104	18%	+-0	93/104	11%	+0	10/104	90%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+0	85/104	18%	-200.0萬	97/104	7%	-200.0萬	8/104	92%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+700.0萬	87/104	16%	-1200.0萬	99/104	5%	-500.0萬	41/104	61%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+5400.0萬	93/104	11%	-5400.0萬	99/104	5%	+0	33/104	68%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1204

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.50%

(高點363.64 ➔ 低點321.83)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點79.86 ➔ 低點71.33)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.38%	2.02%
3年	3.02%	2.74%
5年	5.81%	5.90%
10年	6.74%	6.99%
15年	--	6.93%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	1.80%	1.87%	1.94%	1.93%	1.93%	1.93%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75%, 實際收取1.6%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05%,
同類基金平均	1.26%	1.24%	1.25%	1.24%	1.24%	1.25%	1.20%
同類基金最高	2.55%	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%