百達歐元非投資等級債券基金-HR美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-歐元非投資等級債券-HR美元

百達-歐元非投資等級債券-R歐元百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)百達-歐元非投資等級債券-HI美元百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)

百達-歐元非投資等級債券-HR美元

418.03

美元

+0.05 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2001/12/18	-	不配息	美元4,618萬	歐元	255.7900	+0.02	+0.01%	+6.75%	+10.75%	看詳情
R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)	2011/03/08	-	月配	美元4,027萬	歐元	151.0200	+0.01	+0.01%	+6.35%	+10.34%	看詳情
HI美元	2012/04/02	-	不配息	美元196萬	美元	504.3200	+0.09	+0.02%	+9.19%	+13.58%	看詳情
HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)	2014/12/01	-	月配	美元19.37萬	美元	282.5200	+0.04	+0.01%	+7.80%	+12.01%	看詳情
HR美元	2014/12/01	-	不配息	美元2.08萬	美元	418.0300	+0.05	+0.01%	+8.17%	+12.40%	本頁基金
所有級別累計				美元4.29億約台幣136億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.50%	+0.30%	14/111	87%
3個月	+2.62%	+1.81%	32/111	71%
6個月	+5.21%	+4.06%	42/111	62%
1年	+12.40%	+5.66%	28/111	75%
3年	+9.51%	+3.27%	31/111	72%
5年	+14.57%	+8.93%	38/111	66%
10年	--	+26.72%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.17%	+1.81%	29/111	74%
2023年	+13.78%	+11.34%	17/111	85%
2022年	-11.08%	-9.45%	45/111	59%
2021年	+1.81%	+3.02%	76/111	32%
2020年	+0.87%	+1.14%	66/111	41%
2019年	+12.76%	+9.71%	18/111	84%
2018年	-2.52%	-3.57%	12/111	89%
2017年	+7.58%	+4.81%	20/111	82%
2016年	+7.87%	+7.97%	29/111	74%
2015年	+0.01%	-1.04%	28/111	75%
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	66/111	41%	-800.0萬	68/111	39%	+100.0萬	48/111	57%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2100.0萬	70/111	37%	-1800.0萬	81/111	27%	+300.0萬	26/111	77%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2700.0萬	78/111	30%	-2400.0萬	87/111	22%	+300.0萬	43/111	61%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5300.0萬	84/111	24%	-4800.0萬	87/111	22%	+500.0萬	41/111	63%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9232

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.50%

(高點363.64 ➔ 低點321.83)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.68%	4.61%
3年	7.41%	7.81%
5年	8.78%	9.48%
10年	6.91%	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.87%	1.94%	1.93%	1.93%	1.93%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.75% ,實際收取1.6%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%