境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元
431.32
美元
+0.43 (0.10%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,251萬 | 歐元 | 261.7500 | +0.24 | +0.09% | +1.61% | +6.91% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,241萬 | 歐元 | 151.9300 | +0.14 | +0.09% | +1.62% | +6.92% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 523.0700 | +0.54 | +0.10% | +2.70% | +9.72% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.04萬 | 美元 | 285.3400 | +0.28 | +0.10% | +2.29% | +8.59% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.62萬 | 美元 | 431.3200 | +0.43 | +0.10% | +2.28% | +8.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 431.32 | +0.4300 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 430.89 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 430.82 | +0.3200 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 430.5 | -0.2500 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 430.75 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 430.68 | +0.6100 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 430.07 | +1.7000 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 428.37 | +0.6100 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 427.76 | +2.1800 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 425.58 | -1.2200 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 426.8 | +0.2000 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 426.6 | -0.6600 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 427.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 427.26 | +0.4600 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 426.8 | +0.6700 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 426.13 | +0.5500 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 425.58 | +2.4300 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 423.15 | +2.3300 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 420.82 | -0.6000 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 421.42 | +0.5700 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 420.85 | +1.4600 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 419.39 | +1.3500 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 418.04 | -1.1600 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 419.2 | +3.5500 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 415.65 | -2.7500 | -0.66% |
| 2025/04/08 | 418.4 | +7.0600 | +1.72% |
| 2025/04/07 | 411.34 | -7.5900 | -1.81% |
| 2025/04/04 | 418.93 | -4.5100 | -1.07% |
| 2025/04/03 | 423.44 | -1.5400 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 424.98 | -0.1300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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