境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元
418.03
美元
+0.05 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 歐元 | 255.7900 | +0.02 | +0.01% | +6.75% | +10.59% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,027萬 | 歐元 | 151.0200 | +0.01 | +0.01% | +6.35% | +10.18% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元196萬 | 美元 | 504.3200 | +0.09 | +0.02% | +9.19% | +13.40% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元19.37萬 | 美元 | 282.5200 | +0.04 | +0.01% | +7.80% | +11.84% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元2.08萬 | 美元 | 418.0300 | +0.05 | +0.01% | +8.17% | +12.23% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 418.03 | +0.0500 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 417.98 | -0.0800 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 418.06 | +0.0200 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 418.04 | +0.1000 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 417.94 | +0.2900 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 417.65 | -0.0800 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 417.73 | +0.0200 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 417.71 | +0.4300 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 417.28 | +0.3000 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 416.98 | -0.0500 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 417.03 | +0.6500 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 416.38 | -1.7300 | -0.41% |
| 2024/11/04 | 418.11 | +1.8900 | +0.45% |
| 2024/10/31 | 416.22 | -0.4200 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 416.64 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 416.67 | +0.1400 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 416.53 | -1.4900 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 418.02 | +1.8400 | +0.44% |
| 2024/10/24 | 416.18 | +0.2100 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 415.97 | +0.0200 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 415.95 | -0.2600 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 416.21 | +0.1200 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 416.09 | +0.2900 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 415.8 | +0.3500 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 415.45 | +0.1500 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 415.3 | +0.5300 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 414.77 | +0.4900 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 414.28 | +0.3600 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 413.92 | +0.1400 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 413.78 | +0.1700 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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