境外
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)
151.01
歐元
+0.21 (0.14%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,211萬 | 歐元 | 260.1600 | +0.36 | +0.14% | +1.00% | +6.65% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,241萬 | 歐元 | 151.0100 | +0.21 | +0.14% | +0.73% | +6.37% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 519.3000 | +0.74 | +0.14% | +1.96% | +9.43% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.04萬 | 美元 | 283.3900 | +0.40 | +0.14% | +1.23% | +7.91% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.62萬 | 美元 | 428.3700 | +0.61 | +0.14% | +1.58% | +8.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 151.01 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 150.8 | +0.7600 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 150.04 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 150.51 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 150.45 | -0.2500 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 150.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 150.71 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 150.57 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 150.34 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 150.17 | +0.4600 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 149.71 | +0.7800 | +0.52% |
| 2025/04/17 | 148.93 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 149.14 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 148.95 | +0.5200 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 148.43 | +0.4500 | +0.30% |
| 2025/04/11 | 147.98 | -0.4300 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 148.41 | +1.2400 | +0.84% |
| 2025/04/09 | 147.17 | -0.9700 | -0.65% |
| 2025/04/08 | 148.14 | +2.5100 | +1.72% |
| 2025/04/07 | 145.63 | -2.7300 | -1.84% |
| 2025/04/04 | 148.36 | -1.6300 | -1.09% |
| 2025/04/03 | 149.99 | -0.5400 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 150.53 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 150.58 | +0.6200 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 149.96 | -0.8300 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 150.79 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 150.89 | -0.2100 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 151.1 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 151.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 151.11 | +0.0700 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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