境外
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金)
153
歐元
-0.46 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,251萬 | 歐元 | 264.9800 | -0.80 | -0.30% | +2.87% | +7.28% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,241萬 | 歐元 | 153.0000 | -0.46 | -0.30% | +2.34% | +6.71% | 本頁基金 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 531.7500 | -1.59 | -0.30% | +4.40% | +10.18% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.04萬 | 美元 | 287.6200 | -0.88 | -0.31% | +3.11% | +8.28% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.62萬 | 美元 | 437.8400 | -1.33 | -0.30% | +3.83% | +9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 153 | -0.4600 | -0.30% |
| 2025/07/08 | 153.46 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 153.45 | +0.6700 | +0.44% |
| 2025/07/04 | 152.78 | -0.5600 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 153.34 | +0.7600 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 152.58 | -0.5300 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 153.11 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 153.06 | +0.6700 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 152.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 152.38 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 152.46 | -0.6300 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 153.09 | +0.4700 | +0.31% |
| 2025/06/20 | 152.62 | -0.5300 | -0.35% |
| 2025/06/19 | 153.15 | +0.5000 | +0.33% |
| 2025/06/18 | 152.65 | +0.7200 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 151.93 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 151.79 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 151.8 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 151.69 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 151.79 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 151.78 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 151.57 | +0.5600 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 151.01 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 150.8 | +0.7600 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 150.04 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 150.51 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 150.45 | -0.2500 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 150.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 150.71 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 150.57 | +0.2300 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
