境外
百達-歐元非投資等級債券-R歐元
264.98
歐元
-0.80 (-0.30%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,251萬 | 歐元 | 264.9800 | -0.80 | -0.30% | +2.87% | +7.28% | 本頁基金 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,241萬 | 歐元 | 153.0000 | -0.46 | -0.30% | +2.34% | +6.71% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 531.7500 | -1.59 | -0.30% | +4.40% | +10.18% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.04萬 | 美元 | 287.6200 | -0.88 | -0.31% | +3.11% | +8.28% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.62萬 | 美元 | 437.8400 | -1.33 | -0.30% | +3.83% | +9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 264.98 | -0.8000 | -0.30% |
| 2025/07/08 | 265.78 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 265.75 | +1.1500 | +0.43% |
| 2025/07/04 | 264.6 | -0.9600 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 265.56 | +1.3100 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 264.25 | -0.9300 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 265.18 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 265.08 | +1.1600 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 263.92 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 263.91 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 264.04 | -1.1000 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 265.14 | +3.3900 | +1.30% |
| 2025/05/20 | 261.75 | +0.2400 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 261.51 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 261.52 | +0.1800 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 261.34 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 261.51 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 261.49 | +0.3500 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 261.14 | +0.9800 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 260.16 | +0.3600 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 259.8 | +1.3000 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 258.5 | -0.7900 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 259.29 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 259.21 | -0.4300 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 259.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 259.64 | +0.2400 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 259.4 | +0.3900 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 259.01 | +0.3000 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 258.71 | +1.4700 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 257.24 | +1.3500 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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