境外
百達-歐元非投資等級債券-R歐元
254.55
歐元
+4.32 (1.73%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,226萬 | 歐元 | 254.5500 | +4.32 | +1.73% | -1.18% | +4.75% | 本頁基金 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,224萬 | 歐元 | 148.1400 | +2.51 | +1.72% | -1.96% | +2.87% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 506.7900 | +8.58 | +1.72% | -0.50% | +7.46% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元37.42萬 | 美元 | 418.4000 | +7.06 | +1.72% | -0.78% | +6.35% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.87萬 | 美元 | 277.7900 | +4.69 | +1.72% | -1.83% | +4.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.83億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 254.55 | +4.3200 | +1.73% |
| 2025/04/07 | 250.23 | -4.6900 | -1.84% |
| 2025/04/04 | 254.92 | -2.7900 | -1.08% |
| 2025/04/03 | 257.71 | -0.9400 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 258.65 | -0.0900 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 258.74 | +1.0800 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 257.66 | -1.4400 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 259.1 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/03/27 | 259.26 | -0.3700 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 259.63 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 259.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 259.65 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 259.52 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 259.65 | +0.3300 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 259.32 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 259.19 | +0.3700 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 258.82 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 258.62 | -0.2400 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 258.86 | -0.4900 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 259.35 | -0.1400 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 259.49 | -0.4000 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 259.89 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 260.12 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 260.17 | -0.7600 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 260.93 | -0.3000 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 261.23 | -0.2300 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 261.46 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 261.29 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 261.22 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/02/26 | 261.1 | +0.1300 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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