境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
282.52
美元
+0.04 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 歐元 | 255.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,027萬 | 歐元 | 151.0200 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 0.57 | 看詳情 | |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元196萬 | 美元 | 504.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元19.37萬 | 美元 | 282.5200 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 1 | 本頁基金 | |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元2.08萬 | 美元 | 418.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣136億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為3.3%，2023年共配息11次，累積配息率為3.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2024/09/20 | 2024/09/23 | 2024/09/27 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/20 | 2024/08/21 | 2024/08/27 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/22 | 2024/07/23 | 2024/07/29 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/20 | 2024/06/21 | 2024/06/27 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/28 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/22 | 2024/04/23 | 2024/04/29 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/20 | 2024/03/21 | 2024/03/27 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/27 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/22 | 2024/01/23 | 2024/01/29 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.1% | ||||
| 2023/12/20 | 2023/12/21 | 2023/12/29 | 1 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/20 | 2023/11/21 | 2023/11/27 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/21 | 2023/08/22 | 2023/08/28 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/20 | 2023/07/21 | 2023/07/27 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/20 | 2023/06/21 | 2023/06/28 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/22 | 2023/05/23 | 2023/05/30 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/20 | 2023/04/21 | 2023/04/27 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/20 | 2023/03/21 | 2023/03/27 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/20 | 2023/02/21 | 2023/02/27 | 0.69 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/27 | 0.69 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
