境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
287.62
美元
-0.88 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,251萬 | 歐元 | 264.9800 | -0.80 | -0.30% | +2.87% | +7.28% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,241萬 | 歐元 | 153.0000 | -0.46 | -0.30% | +2.34% | +6.71% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 531.7500 | -1.59 | -0.30% | +4.40% | +10.18% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.04萬 | 美元 | 287.6200 | -0.88 | -0.31% | +3.11% | +8.28% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.62萬 | 美元 | 437.8400 | -1.33 | -0.30% | +3.83% | +9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.80% | +0.99% | 108/114 | 5% |
| 3個月 | +4.00% | +5.06% | 97/114 | 15% |
| 6個月 | +3.67% | +1.22% | 68/114 | 40% |
| 1年 | +8.28% | +4.15% | 58/114 | 49% |
| 3年 | +30.71% | +19.91% | 45/114 | 61% |
| 5年 | +22.49% | +14.62% | 43/114 | 62% |
| 10年 | +41.62% | +26.49% | 20/114 | 82% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.11% | +0.60% | 69/114 | 39% |
| 2024年 | +9.13% | +2.54% | 34/114 | 70% |
| 2023年 | +13.34% | +11.34% | 30/114 | 74% |
| 2022年 | -11.58% | -9.45% | 51/114 | 55% |
| 2021年 | +1.79% | +3.02% | 76/114 | 33% |
| 2020年 | +0.53% | +1.14% | 73/114 | 36% |
| 2019年 | +11.52% | +9.71% | 37/114 | 68% |
| 2018年 | -2.52% | -3.57% | 11/114 | 90% |
| 2017年 | +7.80% | +4.81% | 16/114 | 86% |
| 2016年 | +7.87% | +7.97% | 28/114 | 75% |
| 2015年 | -0.57% | -1.04% | 33/114 | 71% |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.50%
(高點242.85 ➔ 低點214.92)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/09回原高點
11個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.48%
(高點250.83 ➔ 低點199.46)
2020/02/19~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.49%
(高點230.38 ➔ 低點224.65)
2018/04/17~2018/07/02
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2018/09回原高點
3個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.62% | 4.87% |
| 3年 | 5.01% | 6.59% |
| 5年 | 6.11% | 6.66% |
| 10年 | 6.89% | 7.35% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
