境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息
289.35
美元
+0.06 (0.02%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元6,243萬 | 歐元 | 269.0300 | +0.04 | +0.01% | +4.44% | +4.30% | 看詳情 |
| R歐元月配息 | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,296萬 | 歐元 | 153.0500 | +0.03 | +0.02% | +3.71% | +3.58% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元1,195萬 | 美元 | 547.4300 | +0.12 | +0.02% | +7.48% | +7.45% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元139萬 | 美元 | 448.6900 | +0.09 | +0.02% | +6.40% | +6.33% | 看詳情 |
| HR美元月配息 | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元14.27萬 | 美元 | 289.3500 | +0.06 | +0.02% | +5.56% | +5.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.8億約台幣180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 289.35 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 289.29 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 289.14 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 289.12 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 289.13 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 289.17 | -0.1000 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 289.27 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 289.23 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 289.07 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 288.99 | +0.1700 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 288.82 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 288.66 | -0.2300 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 288.89 | +0.2900 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 288.6 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 288.39 | +0.2300 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 288.16 | +0.1800 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 287.98 | +0.3900 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 287.59 | -1.4800 | -0.51% |
| 2025/11/20 | 289.07 | +0.4300 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 288.64 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 288.62 | -0.5000 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 289.12 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 288.97 | -0.5400 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 289.51 | -0.1500 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 289.66 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 289.55 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 289.46 | +0.3000 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 289.16 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 289.27 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 289.26 | +0.0400 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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