境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
278.45
美元
+0.90 (0.32%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,211萬 | 歐元 | 255.0400 | +0.77 | +0.30% | -0.99% | +5.80% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,224萬 | 歐元 | 148.4300 | +0.45 | +0.30% | -0.99% | +5.80% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 508.0700 | +1.68 | +0.33% | -0.25% | +8.55% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元23.12萬 | 美元 | 278.4500 | +0.90 | +0.32% | -0.54% | +7.43% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.26萬 | 美元 | 419.3900 | +1.35 | +0.32% | -0.55% | +7.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.9億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 278.45 | +0.9000 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 277.55 | -0.7700 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 278.32 | +2.3500 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 275.97 | -1.8200 | -0.66% |
| 2025/04/08 | 277.79 | +4.6900 | +1.72% |
| 2025/04/07 | 273.1 | -5.0400 | -1.81% |
| 2025/04/04 | 278.14 | -3.0000 | -1.07% |
| 2025/04/03 | 281.14 | -1.0200 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 282.16 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 282.24 | +1.1600 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 281.08 | -1.5400 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 282.62 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 282.81 | -0.3800 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 283.19 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 283.18 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 283.16 | +0.1900 | +0.07% |
| 2025/03/21 | 282.97 | -1.1400 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 284.11 | +0.3700 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 283.74 | +0.1700 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 283.57 | +0.4100 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 283.16 | +0.2800 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 282.88 | -0.2600 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 283.14 | -0.5100 | -0.18% |
| 2025/03/12 | 283.65 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 283.78 | -0.4300 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 284.21 | -0.2200 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 284.43 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/03/06 | 284.47 | -0.8300 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 285.3 | -0.3300 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 285.63 | -0.2300 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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