境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息
289.84
美元
+0.07 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元6,291萬 | 歐元 | 271.4200 | +0.05 | +0.02% | +0.68% | +5.31% | 看詳情 |
| R歐元月配息 | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,271萬 | 歐元 | 153.0400 | +0.03 | +0.02% | +0.23% | +3.64% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 553.9200 | +0.15 | +0.03% | +0.84% | +8.48% | 看詳情 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元137萬 | 美元 | 453.5100 | +0.11 | +0.02% | +0.78% | +7.36% | 看詳情 |
| HR美元月配息 | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元13.9萬 | 美元 | 289.8400 | +0.07 | +0.02% | +0.33% | +5.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.93億約台幣185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 289.84 | +0.0700 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 289.77 | +0.4800 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 289.29 | -1.0200 | -0.35% |
| 2026/01/20 | 290.31 | -0.0800 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 290.39 | -0.3100 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 290.7 | +0.0400 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 290.66 | +0.0900 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 290.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 290.57 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 290.55 | +0.1800 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 290.37 | +0.1600 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 290.21 | +0.1300 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 290.08 | +0.3500 | +0.12% |
| 2026/01/06 | 289.73 | +0.3200 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 289.41 | +0.4000 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 289.01 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 288.9 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 288.85 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 288.8 | +0.3200 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 288.48 | -1.2300 | -0.42% |
| 2025/12/22 | 289.71 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 289.62 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 289.56 | +0.0800 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 289.48 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 289.35 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 289.29 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 289.14 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 289.12 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/10 | 289.13 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 289.17 | -0.1000 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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