境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
282.52
美元
+0.04 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元4,618萬 | 歐元 | 255.7900 | +0.02 | +0.01% | +6.75% | +10.75% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,027萬 | 歐元 | 151.0200 | +0.01 | +0.01% | +6.35% | +10.34% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元196萬 | 美元 | 504.3200 | +0.09 | +0.02% | +9.19% | +13.58% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元19.37萬 | 美元 | 282.5200 | +0.04 | +0.01% | +7.80% | +12.01% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元2.08萬 | 美元 | 418.0300 | +0.05 | +0.01% | +8.17% | +12.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.29億約台幣136億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 282.52 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 282.48 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 282.53 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 282.52 | +0.0700 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 282.45 | +0.1900 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 282.26 | -0.0500 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 282.31 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/11 | 282.3 | +0.2900 | +0.10% |
| 2024/11/08 | 282.01 | +0.2000 | +0.07% |
| 2024/11/07 | 281.81 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/11/06 | 281.84 | +0.4400 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 281.4 | -1.1700 | -0.41% |
| 2024/11/04 | 282.57 | +1.2800 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 281.29 | -0.2900 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 281.58 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/29 | 281.6 | +0.1000 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 281.5 | -1.0100 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 282.51 | +1.2400 | +0.44% |
| 2024/10/24 | 281.27 | +0.1400 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 281.13 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 281.11 | -1.1800 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 282.29 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 282.21 | +0.1900 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 282.02 | +0.2500 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 281.77 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/10/15 | 281.68 | +0.3600 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 281.32 | +0.3400 | +0.12% |
| 2024/10/11 | 280.98 | +0.2400 | +0.09% |
| 2024/10/10 | 280.74 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 280.65 | +0.1200 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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