境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
287.62
美元
-0.88 (-0.31%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,251萬 | 歐元 | 264.9800 | -0.80 | -0.30% | +2.87% | +7.28% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,241萬 | 歐元 | 153.0000 | -0.46 | -0.30% | +2.34% | +6.71% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 531.7500 | -1.59 | -0.30% | +4.40% | +10.18% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.04萬 | 美元 | 287.6200 | -0.88 | -0.31% | +3.11% | +8.28% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.62萬 | 美元 | 437.8400 | -1.33 | -0.30% | +3.83% | +9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 287.62 | -0.8800 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 288.5 | +0.0600 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 288.44 | +1.2900 | +0.45% |
| 2025/07/04 | 287.15 | -1.0300 | -0.36% |
| 2025/07/03 | 288.18 | +1.4400 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 286.74 | -0.9700 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 287.71 | +0.1500 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 287.56 | +1.2800 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 286.28 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 286.25 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/06/25 | 286.37 | -1.2000 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 287.57 | +2.2300 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 285.34 | +0.2800 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 285.06 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 285.01 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 284.8 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 284.96 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 284.92 | +0.4100 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 284.51 | +1.1200 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 283.39 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 282.99 | +1.4500 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 281.54 | -0.8100 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 282.35 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 282.22 | -0.4300 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 282.65 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 282.66 | +0.3100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 282.35 | +0.4400 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 281.91 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 281.55 | +0.6100 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 280.94 | +1.5400 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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