境外
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金)
285.34
美元
+0.28 (0.10%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
ICE 美銀歐元高收益債券限制指 數 ICE Bofa Euro High Yield Constrained (EUR)
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2001/12/18 | - | 不配息 | 美元5,251萬 | 歐元 | 261.7500 | +0.24 | +0.09% | +1.61% | +6.91% | 看詳情 |
| R歐元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2011/03/08 | - | 月配 | 美元4,241萬 | 歐元 | 151.9300 | +0.14 | +0.09% | +1.62% | +6.92% | 看詳情 |
| HI美元 | 2012/04/02 | - | 不配息 | 美元208萬 | 美元 | 523.0700 | +0.54 | +0.10% | +2.70% | +9.72% | 看詳情 |
| HR美元月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2014/12/01 | - | 月配 | 美元22.04萬 | 美元 | 285.3400 | +0.28 | +0.10% | +2.29% | +8.59% | 本頁基金 |
| HR美元 | 2014/12/01 | - | 不配息 | 美元19.62萬 | 美元 | 431.3200 | +0.43 | +0.10% | +2.28% | +8.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.62億約台幣146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 285.34 | +0.2800 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 285.06 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 285.01 | +0.2100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 284.8 | -0.1600 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 284.96 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 284.92 | +0.4100 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 284.51 | +1.1200 | +0.40% |
| 2025/05/08 | 283.39 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 282.99 | +1.4500 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 281.54 | -0.8100 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 282.35 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 282.22 | -0.4300 | -0.15% |
| 2025/04/29 | 282.65 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/04/28 | 282.66 | +0.3100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 282.35 | +0.4400 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 281.91 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 281.55 | +0.6100 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 280.94 | +1.5400 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 279.4 | -0.4000 | -0.14% |
| 2025/04/16 | 279.8 | +0.3800 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 279.42 | +0.9700 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 278.45 | +0.9000 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 277.55 | -0.7700 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 278.32 | +2.3500 | +0.85% |
| 2025/04/09 | 275.97 | -1.8200 | -0.66% |
| 2025/04/08 | 277.79 | +4.6900 | +1.72% |
| 2025/04/07 | 273.1 | -5.0400 | -1.81% |
| 2025/04/04 | 278.14 | -3.0000 | -1.07% |
| 2025/04/03 | 281.14 | -1.0200 | -0.36% |
| 2025/04/02 | 282.16 | -0.0800 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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