境外
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
7.65
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 7.6500 | -0.01 | -0.13% | +1.98% | +7.24% | 本頁基金 |
| G類美元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元9,016萬 | 美元 | 7.4800 | +0.00 | +0.00% | +2.04% | +7.28% | 看詳情 |
| G類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 18.5200 | -0.02 | -0.11% | +1.98% | +7.18% | 看詳情 |
| G類歐元季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元1,709萬 | 歐元 | 6.8200 | -0.03 | -0.44% | -6.69% | +2.75% | 看詳情 |
| G類英鎊避險季配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 季配 | 美元969萬 | 英鎊 | 4.4300 | +0.00 | +0.00% | +2.11% | +7.02% | 看詳情 |
| G類加幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元925萬 | 加幣 | 7.6900 | -0.01 | -0.13% | +1.38% | +5.86% | 看詳情 |
| G類澳幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元708萬 | 澳幣 | 7.9700 | -0.01 | -0.13% | +1.75% | +6.31% | 看詳情 |
| G類紐幣避險月配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 月配 | 美元310萬 | 紐幣 | 10.7200 | -0.01 | -0.09% | +1.61% | +6.60% | 看詳情 |
| G類歐元避險年配息型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 年配 | 美元185萬 | 歐元 | 6.1800 | +0.00 | +0.00% | +1.41% | +5.48% | 看詳情 |
| I類美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元82.89萬 | 美元 | 19.0100 | -0.02 | -0.11% | +2.31% | +7.95% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/12/02 | - | 不配息 | 美元2.47萬 | 歐元 | 16.7300 | -0.07 | -0.42% | -6.43% | +3.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣90.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.46% | +0.83% | 99/452 | 78% |
| 3個月 | +0.41% | +9.08% | 112/452 | 75% |
| 6個月 | +1.98% | +11.68% | 130/452 | 71% |
| 1年 | +7.24% | +6.42% | 110/452 | 76% |
| 3年 | +21.53% | +20.48% | 81/452 | 82% |
| 5年 | +31.26% | +23.91% | 58/452 | 87% |
| 10年 | +35.46% | +31.99% | 46/452 | 90% |
| 15年 | +91.11% | -- | 18/452 | 96% |
年度報酬率
參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.98% | +11.59% | 116/452 | 74% |
| 2024年 | +8.65% | -5.32% | 86/452 | 81% |
| 2023年 | +11.42% | +15.99% | 106/452 | 77% |
| 2022年 | -15.36% | -15.59% | 373/452 | 17% |
| 2021年 | +5.98% | -3.78% | 33/452 | 93% |
| 2020年 | +4.32% | +10.68% | 67/452 | 85% |
| 2019年 | +13.16% | +8.60% | 87/452 | 81% |
| 2018年 | -4.33% | -7.72% | 75/452 | 83% |
| 2017年 | +7.27% | +19.68% | 63/452 | 86% |
| 2016年 | +10.71% | +5.09% | 118/452 | 74% |
| 2015年 | -4.53% | -9.84% | 73/452 | 84% |
| 2014年 | -2.05% | -8.72% | 86/452 | 81% |
| 2013年 | +6.46% | +12.77% | 23/452 | 95% |
| 2012年 | +17.30% | -- | 15/452 | 97% |
| 2011年 | -1.26% | -- | 45/452 | 90% |
| 2010年 | +14.10% | -- | 24/452 | 95% |
| 2009年 | +37.64% | -- | 30/452 | 93% |
| 2008年 | -21.62% | -- | 6/452 | 99% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3800.0萬 | 288/452 | 36% | -5000.0萬 | 282/452 | 38% | -1200.0萬 | 146/452 | 68% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +8100.0萬 | 298/452 | 34% | -1.4億 | 279/452 | 38% | -6200.0萬 | 283/452 | 37% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.6億 | 301/452 | 33% | -2.5億 | 297/452 | 34% | -9200.0萬 | 213/452 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3.5億 | 298/452 | 34% | -5.2億 | 303/452 | 33% | -1.7億 | 276/452 | 39% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為3.2%，2024年共配息12次，累積配息率為7.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.2% | |||
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/08 | 0.050133 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/07 | 0.050133 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.050133 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/10 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.050133 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 7.8% | |||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/07 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/10 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/08 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.050133 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 0.050133 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/08 | 0.050133 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：-0.1039
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.11%
(高點6.73 ➔ 低點5.85)
2022/04/05~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.70% | 9.33% |
| 3年 | 7.58% | 13.18% |
| 5年 | 7.59% | 12.39% |
| 10年 | 8.48% | 11.78% |
| 15年 | 8.21% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.36% | 1.34% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.25% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值 | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低0.2%~最高0.2% , | ||||||
| 同類基金平均 | 1.64% | 1.65% | 1.61% | 1.64% | 1.50% | 1.58% | 1.49% |
| 同類基金最高 | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.71% | 2.75% | 2.78% | 2.78% |
| 同類基金最低 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeIE0032158457
- 境內境外境外
- 成立日期2022/12/02
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2006/07/31
- 台灣總代理B0149-霸菱證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元1.07億 (2025/04/30)
- 基金總規模美元2.87億 (2025/04/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司036-霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/BARING INTERNATIONAL FUND MANAGERS (IRELAND) LTD.
- 保管銀行State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數與ETF
參考指數
ICE BoAML Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金為尋求達成其投資目標,在任何時間將投資至少其總資產之 70%於 OECD(經濟 合作發展組織)任何會員國及任何開發中市場或新興市場之公司及政府(包括任何政府或中央銀行之部 門)之債務及貸款證券(包括信用連結債券)的組合。為此目的,總資產不包括現金及輔助性流動資 產。本基金並將 ESG納入投資流程。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
