霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型

7.79

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
G類美元月配息型	2022/12/02	-	月配	美元1.15億	美元	7.7900	+0.00	+0.00%	+8.51%	+13.66%	本頁基金
G類美元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元9,187萬	美元	7.6100	+0.00	+0.00%	+8.42%	+13.67%	看詳情
G類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元3,077萬	美元	18.1500	+0.01	+0.06%	+8.55%	+13.72%	看詳情
G類歐元季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,864萬	歐元	7.3800	+0.04	+0.54%	+13.74%	+17.84%	看詳情
G類英鎊避險季配息型	2022/12/02	-	季配	美元1,091萬	英鎊	4.5100	+0.00	+0.00%	+8.21%	+13.24%	看詳情
G類加幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元960萬	加幣	7.8300	+0.00	+0.00%	+7.74%	+12.78%	看詳情
G類澳幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元835萬	澳幣	8.1300	+0.00	+0.00%	+7.40%	+12.35%	看詳情
G類紐幣避險月配息型	2022/12/02	-	月配	美元341萬	紐幣	10.9100	+0.00	+0.00%	+8.31%	+13.42%	看詳情
G類歐元避險年配息型	2022/12/02	-	年配	美元202萬	歐元	6.4700	+0.00	+0.00%	+6.80%	+11.83%	看詳情
I類美元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元76.52萬	美元	18.5600	+0.00	+0.00%	+9.18%	+14.43%	看詳情
I類歐元累積型	2022/12/02	-	不配息	美元2.53萬	歐元	17.5500	+0.10	+0.57%	+14.33%	+18.50%	看詳情
所有級別累計				美元3.03億約台幣95.73億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.26%	-2.43%	155/448	65%
3個月	+1.95%	-3.78%	120/448	73%
6個月	+4.89%	+1.10%	123/448	73%
1年	+13.66%	+6.17%	48/448	89%
3年	+2.06%	-0.35%	245/448	45%
5年	+15.96%	+8.16%	87/448	81%
10年	+35.83%	+15.54%	49/448	89%
15年	+94.32%	--	19/448	96%

年度報酬率

參考指標：ICE BoAML Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.51%	+0.38%	64/448	86%
2023年	+11.40%	+15.99%	107/448	76%
2022年	-15.37%	-15.59%	373/448	17%
2021年	+5.99%	-3.78%	33/448	93%
2020年	+4.31%	+10.68%	67/448	85%
2019年	+13.14%	+8.60%	88/448	80%
2018年	-4.31%	-7.72%	73/448	84%
2017年	+7.29%	+19.68%	62/448	86%
2016年	+10.71%	+5.09%	118/448	74%
2015年	-4.55%	-9.84%	74/448	83%
2014年	-2.05%	-8.72%	86/448	81%
2013年	+6.47%	+12.77%	23/448	95%
2012年	+17.28%	--	15/448	97%
2011年	-1.25%	--	45/448	90%
2010年	+14.10%	--	24/448	95%
2009年	+37.65%	--	30/448	93%
2008年	-21.63%	--	6/448	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3800.0萬	275/448	39%	-3200.0萬	325/448	27%	+600.0萬	197/448	56%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8000.0萬	295/448	34%	-1.1億	347/448	23%	-3200.0萬	297/448	34%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.9億	310/448	31%	-2.6億	324/448	28%	-7500.0萬	340/448	24%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.4億	285/448	36%	-5.0億	306/448	32%	-1.6億	357/448	20%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.1%，2023年共配息12次，累積配息率為8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.1%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/07	0.050133	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/07	0.050133	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/09	0.050133	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.050133	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/08	0.050133	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/10	0.050133	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.050133	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/08	0.050133	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/07	0.050133	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.050133	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/08	0.050133	美元
2023年			年度配息率 8.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/07	0.050133	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/07	0.050133	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/06	0.050133	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/08	0.050133	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.050133	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/10	0.050133	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.050133	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/09	0.050133	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/11	0.050133	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/07	0.050133	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.050133	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/09	0.050133	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8922

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.12%

(高點7.00 ➔ 低點6.08)

2022/04/05~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.98%	6.71%
3年	8.61%	13.73%
5年	11.14%	14.26%
10年	8.56%	11.91%
15年	8.34%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.34%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%	1.45%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,每年最高為基金各類股之淨資產價值
保管費率(每年)	最低0.2%~最高0.2% ,
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%