法巴新興市場債券基金 C (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))

法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

482.83

美元

+1.38 (0.29%)

最新淨值(2025/07/09)

參考指標

JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	1998/10/16	-	不配息	美元4,659萬	美元	41.8900	+0.12	+0.29%	+5.54%	+7.82%	看詳情
/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/18	-	月配	美元1,277萬	美元	52.0100	+0.15	+0.29%	+4.17%	+6.02%	看詳情
C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	1998/09/18	-	不配息	美元993萬	美元	482.8300	+1.38	+0.29%	+5.06%	+6.92%	本頁基金
/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2014/06/24	-	月配	美元66萬	澳幣	40.9800	+0.11	+0.27%	+3.50%	+4.89%	看詳情
/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/16	-	月配	美元63萬	美元	56.5500	+0.16	+0.28%	+3.64%	+4.97%	看詳情
/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/16	-	月配	美元3萬	澳幣	53.5100	+0.15	+0.28%	+2.96%	+3.75%	看詳情
所有級別累計				美元3.85億約台幣122億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.89%	+1.40%	73/448	84%
3個月	+8.68%	+6.41%	24/448	95%
6個月	+5.98%	+6.68%	101/448	77%
1年	+6.92%	+8.47%	164/448	63%
3年	+42.87%	+31.66%	14/448	97%
5年	+2.85%	+16.22%	218/448	51%
10年	+22.90%	--	55/448	88%
15年	+49.89%	--	29/448	94%

年度報酬率

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.06%	+5.92%	123/448	73%
2024年	+7.64%	+6.76%	143/448	68%
2023年	+10.71%	+10.60%	108/448	76%
2022年	-20.34%	-13.82%	371/448	17%
2021年	-5.14%	-1.85%	328/448	27%
2020年	+5.41%	--	75/448	83%
2019年	+13.82%	--	61/448	86%
2018年	-6.63%	--	66/448	85%
2017年	+11.10%	--	22/448	95%
2016年	+8.60%	--	93/448	79%
2015年	-3.76%	--	107/448	76%
2014年	+2.99%	--	64/448	86%
2013年	-7.74%	--	53/448	88%
2012年	+18.03%	--	29/448	94%
2011年	+3.82%	--	43/448	90%
2010年	+11.16%	--	29/448	94%
2009年	+37.75%	--	16/448	96%
2008年	-16.82%	--	13/448	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+300.0萬	219/448	51%	-3500.0萬	196/448	56%	-3200.0萬	378/448	16%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+7600.0萬	220/448	51%	-4.6億	124/448	72%	-3.9億	362/448	19%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+1.6億	207/448	54%	-6.1億	158/448	65%	-4.5億	379/448	15%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+7.1億	188/448	58%	-8.2億	182/448	59%	-1.2億	200/448	55%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9394

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.22%

(高點417.88 ➔ 低點329.22)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點20.08 ➔ 低點16.73)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.86%	5.59%
3年	11.28%	10.36%
5年	12.14%	9.45%
10年	11.70%	--
15年	10.65%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.62%	1.64%	1.63%	1.63%	1.62%	1.60%	1.62%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.25% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.30%	1.30%	1.36%	1.42%	1.99%	1.53%	1.60%
同類基金最高	3.51%	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.42%	3.49%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%