法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)

法巴新興市場債券基金 I (美元)法巴新興市場債券基金/月配 (美元)法巴新興市場債券基金 C (美元)

法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣)法巴新興市場債券基金/月配 B (美元)法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣)

41.95

澳幣

+0.05 (0.12%)

最新淨值(2026/01/23)

參考指標

JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (美元)	1998/10/16	-	不配息	美元1.32億	美元	45.4000	+0.05	+0.11%	+0.49%	+12.99%	看詳情
/月配 (美元)	1998/09/18	-	月配	美元1,122萬	美元	53.4100	+0.06	+0.11%	+0.45%	+11.14%	看詳情
C (美元)	1998/09/18	-	不配息	美元1,068萬	美元	521.0600	+0.57	+0.11%	+0.44%	+12.08%	看詳情
/月配H (澳幣)	2014/06/24	-	月配	美元70萬	澳幣	41.9500	+0.05	+0.12%	+0.43%	+10.10%	本頁基金
/月配 B (美元)	1998/09/16	-	月配	美元60萬	美元	57.7400	+0.06	+0.10%	+0.37%	+10.03%	看詳情
/月配 BH (澳幣)	1998/09/16	-	月配	美元3萬	澳幣	54.4300	+0.06	+0.11%	+0.37%	+9.01%	看詳情
所有級別累計				美元4.41億約台幣137億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.55%	--	211/312	32%
3個月	+0.98%	--	239/312	23%
6個月	+7.14%	--	180/312	42%
1年	+10.10%	--	177/312	43%
3年	+22.25%	--	167/312	46%
5年	-5.16%	--	220/312	29%
10年	+18.43%	--	77/312	75%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.43%	--	210/312	33%
2025年	+10.93%	+10.95%	161/312	48%
2024年	+6.45%	+6.76%	138/312	56%
2023年	+8.59%	+10.60%	156/312	50%
2022年	-23.12%	-13.82%	286/312	8%
2021年	-5.45%	-1.85%	215/312	31%
2020年	+2.25%	--	122/312	61%
2019年	+12.23%	--	73/312	77%
2018年	-9.62%	--	106/312	66%
2017年	+11.32%	--	20/312	94%
2016年	+9.00%	--	53/312	83%
2015年	-2.14%	--	63/312	80%
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+2700.0萬	93/312	70%	-2000.0萬	134/312	57%	+700.0萬	79/312	75%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+4600.0萬	178/312	43%	-3000.0萬	242/312	22%	+1600.0萬	136/312	56%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+1.6億	178/312	43%	-7400.0萬	228/312	27%	+8900.0萬	147/312	53%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+3.2億	178/312	43%	-7.9億	141/312	55%	-4.7億	248/312	21%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.8%，2025年共配息11次，累積配息率為9.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.8%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/07	0.35	澳幣
2025年			年度配息率 9.3%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/04	0.35	澳幣
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/06	0.35	澳幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/06	0.35	澳幣
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/04	0.35	澳幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/06	0.35	澳幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/04	0.35	澳幣
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/05	0.35	澳幣
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/07	0.35	澳幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.35	澳幣
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.35	澳幣
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.35	澳幣
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.36	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.703

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.38%

(高點36.54 ➔ 低點28.36)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點19.80 ➔ 低點16.49)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.03%	--
3年	7.33%	--
5年	11.27%	--
10年	11.75%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.62%	1.64%	1.63%	1.63%	1.62%	1.60%	1.62%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.10%, 公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無%, 包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.39%	1.40%	1.48%	1.56%	1.87%	1.62%	1.60%
同類基金最高	2.94%	2.94%	3.03%	3.31%	3.50%	3.29%	2.89%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.07%	0.08%