法巴新興市場債券基金 I (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))

法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

39.63

美元

-0.06 (-0.15%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	1998/10/16	-	不配息	美元5,516萬	美元	39.6300	-0.06	-0.15%	+8.43%	+8.66%	本頁基金
/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/18	-	月配	美元1,876萬	美元	52.5000	-0.09	-0.17%	+7.48%	+7.72%	看詳情
C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	1998/09/18	-	不配息	美元1,098萬	美元	458.9400	-0.73	-0.16%	+7.50%	+7.72%	看詳情
/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2014/06/24	-	月配	美元73萬	澳幣	41.6100	-0.08	-0.19%	+6.29%	+6.46%	看詳情
/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/16	-	月配	美元66萬	美元	57.4100	-0.09	-0.16%	+6.45%	+6.64%	看詳情
/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/16	-	月配	美元3萬	澳幣	54.6400	-0.11	-0.20%	+5.35%	+5.50%	看詳情
所有級別累計				美元4.34億約台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.37%	-1.58%	422/493	14%
3個月	-1.81%	-1.96%	366/493	26%
6個月	+3.18%	+2.99%	226/493	54%
1年	+8.66%	+5.53%	109/493	78%
3年	-2.27%	+0.79%	248/493	50%
5年	-0.73%	--	156/493	68%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.43%	+5.24%	111/493	77%
2023年	+11.71%	+10.60%	75/493	85%
2022年	-19.63%	-13.82%	407/493	17%
2021年	-4.30%	-1.85%	334/493	32%
2020年	+6.38%	--	39/493	92%
2019年	+14.81%	--	33/493	93%
2018年	-5.79%	--	49/493	90%
2017年	+12.17%	--	16/493	97%
2016年	+9.79%	--	65/493	87%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1.8億	73/493	85%	-2100.0萬	275/493	44%	+1.6億	29/493	94%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+2.7億	149/493	70%	-5200.0萬	318/493	35%	+2.1億	77/493	84%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+5.5億	163/493	67%	-2.1億	234/493	53%	+3.4億	91/493	82%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+10.9億	178/493	64%	-3.4億	296/493	40%	+7.5億	89/493	82%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9748

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.83%

(高點35.23 ➔ 低點27.89)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.45%	6.12%
3年	14.54%	11.56%
5年	15.56%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.74%	0.73%	0.73%	0.73%	0.73%	0.74%
經理費率(每年)	最低0%~最高0.55% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.17%之其他費用中
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%	1.92%	1.70%	1.58%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%	3.57%	3.53%	3.49%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%	0.08%