境外
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
39.26
美元
+0.80 (2.08%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元5,539萬 | 美元 | 39.2600 | +0.80 | +2.08% | -1.08% | +5.82% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,739萬 | 美元 | 50.1100 | +1.02 | +2.08% | -1.34% | +4.93% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 453.4100 | +9.16 | +2.06% | -1.34% | +4.90% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元67萬 | 澳幣 | 39.5900 | +0.80 | +2.06% | -1.72% | +3.74% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元64萬 | 美元 | 54.6100 | +1.09 | +2.04% | -1.62% | +3.86% | 看詳情 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 51.8200 | +1.04 | +2.05% | -2.00% | +2.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.02億約台幣130億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 39.26 | +0.8000 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 38.46 | -0.3900 | -1.00% |
| 2025/04/10 | 38.85 | +0.2700 | +0.70% |
| 2025/04/09 | 38.58 | -0.3400 | -0.87% |
| 2025/04/08 | 38.92 | +0.1700 | +0.44% |
| 2025/04/07 | 38.75 | -0.9700 | -2.44% |
| 2025/04/04 | 39.72 | -0.5800 | -1.44% |
| 2025/04/03 | 40.3 | -0.2900 | -0.71% |
| 2025/04/02 | 40.59 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 40.64 | +0.1700 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 40.47 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 40.53 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/27 | 40.54 | -0.1600 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 40.7 | -0.1300 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 40.83 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 40.76 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 40.83 | -0.2000 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 41.03 | +0.1600 | +0.39% |
| 2025/03/19 | 40.87 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 40.82 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 40.83 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 40.77 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/03/13 | 40.74 | -0.0900 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 40.83 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 40.79 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 40.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 40.87 | +0.0800 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 40.79 | -0.2500 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 41.04 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 41.09 | -0.0100 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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