法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) (》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))

57.41

美元

-0.09 (-0.16%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	1998/10/16	-	不配息	美元5,516萬	美元	39.6300	-0.06	-0.15%	+8.43%	+8.66%	看詳情
/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/18	-	月配	美元1,876萬	美元	52.5000	-0.09	-0.17%	+7.48%	+7.72%	看詳情
C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))	1998/09/18	-	不配息	美元1,098萬	美元	458.9400	-0.73	-0.16%	+7.50%	+7.72%	看詳情
/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	2014/06/24	-	月配	美元73萬	澳幣	41.6100	-0.08	-0.19%	+6.29%	+6.46%	看詳情
/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/16	-	月配	美元66萬	美元	57.4100	-0.09	-0.16%	+6.45%	+6.64%	本頁基金
/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))	1998/09/16	-	月配	美元3萬	澳幣	54.6400	-0.11	-0.20%	+5.35%	+5.50%	看詳情
所有級別累計				美元4.34億約台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.43%	-1.22%	432/493	12%
3個月	-2.30%	-2.95%	405/493	18%
6個月	+2.44%	+3.52%	327/493	34%
1年	+6.64%	+5.43%	212/493	57%
3年	-9.78%	+0.79%	403/493	18%
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.45%	+5.24%	211/493	57%
2023年	+9.63%	+10.60%	148/493	70%
2022年	-22.97%	-13.82%	453/493	8%
2021年	--	-1.85%	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1.8億	76/493	85%	-2100.0萬	278/493	44%	+1.6億	32/493	94%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+2.7億	152/493	69%	-5200.0萬	321/493	35%	+2.1億	80/493	84%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+5.5億	166/493	66%	-2.1億	237/493	52%	+3.4億	94/493	81%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+10.9億	181/493	63%	-3.4億	299/493	39%	+7.5億	92/493	81%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為11.1%，2023年共配息12次，累積配息率為11.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 11.1%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.55	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.55	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.55	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.55	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.55	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.55	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.55	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.55	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.55	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.55	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.55	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.56	美元
2023年			年度配息率 11.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.56	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.56	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.56	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.56	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.56	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.56	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.56	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.56	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.56	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.56	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.56	美元
2022/12/30	2023/01/02		0.85	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9744

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.65%

(高點54.44 ➔ 低點42.66)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

最大跌幅-16.70%

(高點21.25 ➔ 低點17.70)

2022/03/31~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.43%	6.12%
3年	14.06%	11.56%
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.64%	2.63%	2.63%
經理費率(每年)	最低0%~最高1.25% ,公開說明書揭露最高經理費
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於最高0.3%之其他費用中
同類基金平均	1.25%	1.30%	1.35%
同類基金最高	3.53%	3.45%	3.41%
同類基金最低	0.05%	0.07%	0.06%