境外
法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
57.41
美元
-0.09 (-0.16%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元5,516萬 | 美元 | 39.6300 | -0.06 | -0.15% | +8.43% | +8.43% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,876萬 | 美元 | 52.5000 | -0.09 | -0.17% | +7.48% | +7.48% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元1,098萬 | 美元 | 458.9400 | -0.73 | -0.16% | +7.50% | +7.50% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元73萬 | 澳幣 | 41.6100 | -0.08 | -0.19% | +6.29% | +6.29% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元66萬 | 美元 | 57.4100 | -0.09 | -0.16% | +6.45% | +6.45% | 本頁基金 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 54.6400 | -0.11 | -0.20% | +5.35% | +5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.34億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 57.41 | -0.0900 | -0.16% |
| 2024/12/20 | 57.5 | -0.1000 | -0.17% |
| 2024/12/19 | 57.6 | -0.5600 | -0.96% |
| 2024/12/18 | 58.16 | -0.1500 | -0.26% |
| 2024/12/17 | 58.31 | -0.1000 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 58.41 | -0.0900 | -0.15% |
| 2024/12/13 | 58.5 | -0.2500 | -0.43% |
| 2024/12/12 | 58.75 | -0.1500 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 58.9 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/12/10 | 58.95 | -0.0800 | -0.14% |
| 2024/12/09 | 59.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/06 | 59.03 | +0.1800 | +0.31% |
| 2024/12/05 | 58.85 | +0.1400 | +0.24% |
| 2024/12/04 | 58.71 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/12/03 | 58.63 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 58.62 | -0.5300 | -0.90% |
| 2024/11/29 | 59.15 | +0.1200 | +0.20% |
| 2024/11/28 | 59.03 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 59 | +0.2100 | +0.36% |
| 2024/11/26 | 58.79 | -0.0500 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 58.84 | +0.3100 | +0.53% |
| 2024/11/22 | 58.53 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/21 | 58.52 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 58.46 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 58.41 | +0.1700 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 58.24 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 58.31 | -0.2200 | -0.38% |
| 2024/11/14 | 58.53 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 58.56 | -0.0400 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 58.6 | -0.3000 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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