境外
法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
56.55
美元
+0.16 (0.28%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元4,659萬 | 美元 | 41.8900 | +0.12 | +0.29% | +5.54% | +7.82% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,277萬 | 美元 | 52.0100 | +0.15 | +0.29% | +4.17% | +6.02% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 482.8300 | +1.38 | +0.29% | +5.06% | +6.92% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元66萬 | 澳幣 | 40.9800 | +0.11 | +0.27% | +3.50% | +4.89% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元63萬 | 美元 | 56.5500 | +0.16 | +0.28% | +3.64% | +4.97% | 本頁基金 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 53.5100 | +0.15 | +0.28% | +2.96% | +3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.85億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 56.55 | +0.1600 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 56.39 | -0.1800 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 56.57 | -0.2000 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 56.77 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/07/03 | 56.74 | +0.1200 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 56.62 | -0.4500 | -0.79% |
| 2025/07/01 | 57.07 | +0.2100 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 56.86 | +0.1700 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 56.69 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 56.67 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 56.57 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 56.48 | +0.5000 | +0.89% |
| 2025/05/20 | 55.98 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 55.91 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 55.97 | +0.1600 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 55.81 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 55.86 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 55.92 | +0.1700 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 55.75 | +0.4100 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 55.34 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 55.42 | +0.3200 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 55.1 | +0.1300 | +0.24% |
| 2025/05/05 | 54.97 | -0.1600 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 55.13 | -0.5600 | -1.01% |
| 2025/04/30 | 55.69 | -0.3000 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 55.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 55.99 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 55.97 | +0.3500 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 55.62 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 55.47 | +0.5000 | +0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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