境外
法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
法巴新興市場債券基金 I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金 C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券))法巴新興市場債券基金/月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))法巴新興市場債券基金/月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金))
56.55
美元
+0.16 (0.28%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/10/16 | - | 不配息 | 美元4,659萬 | 美元 | 41.8900 | +0.12 | +0.29% | +5.54% | +7.82% | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/18 | - | 月配 | 美元1,277萬 | 美元 | 52.0100 | +0.15 | +0.29% | +4.17% | +6.02% | 看詳情 |
| C (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)) | 1998/09/18 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 482.8300 | +1.38 | +0.29% | +5.06% | +6.92% | 看詳情 |
| /月配H (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 2014/06/24 | - | 月配 | 美元66萬 | 澳幣 | 40.9800 | +0.11 | +0.27% | +3.50% | +4.89% | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元63萬 | 美元 | 56.5500 | +0.16 | +0.28% | +3.64% | +4.97% | 本頁基金 |
| /月配 BH (澳幣) ((本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)) | 1998/09/16 | - | 月配 | 美元3萬 | 澳幣 | 53.5100 | +0.15 | +0.28% | +2.96% | +3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.85億約台幣122億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.88% | +1.40% | 179/448 | 60% |
| 3個月 | +7.49% | +6.41% | 78/448 | 83% |
| 6個月 | +4.57% | +6.68% | 176/448 | 61% |
| 1年 | +4.97% | +8.47% | 262/448 | 42% |
| 3年 | +35.68% | +31.66% | 59/448 | 87% |
| 5年 | -- | +16.22% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (RI)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.64% | +5.92% | 214/448 | 52% |
| 2024年 | +6.56% | +6.76% | 199/448 | 56% |
| 2023年 | +9.64% | +10.60% | 145/448 | 68% |
| 2022年 | -22.97% | -13.82% | 408/448 | 9% |
| 2021年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.65%
(高點51.69 ➔ 低點40.50)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點20.08 ➔ 低點16.73)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.46% | 5.59% |
| 3年 | 10.66% | 10.36% |
| 5年 | -- | 9.45% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
